Puycelsi, le mardi 7 février 2017

7h32

CAC40 : sous PPm/PPh (4805/10), 4745/50 support potentiel

DOW-JONES : PPh (19975/980) support majeur – enjeu du moment 20050 (PPj)

7h20 : le DOW a cédé 0.09% hier soir (20052) et cote quasiment PPj (20050) – la tendance intraday est neutre et haussière à très court terme au dessus des 19975/980, ce qui n’est pas le cas à Paris, avec un cours de clôture à 4778 et un plus bas à 4773 hier – ce matin, le contrat cfd cote 4772 avec les 45765 à préserver sous peine de revenir vers les derniers plus bas (4745/50, voir analyse des indices en bas de cette même page).

Je surveille les bancaires, moteur de la baisse de lundi, car, à mon avis, c’est par elles que se déclenchera la prochaine correction, ce secteur restant l’épée de Damoclès de la zone-euro.

Actions : j’aviserai ce soir pour une éventuelle réduction de l’exposition, sachant que je dispose déjà de 49% de liquidités.

Je ne reviendrai que vers 14h30, occupé à l’extérieur, ce sera aussi le cas jeudi et vendredi (stage d’équitation de mon fils).

Rappel d’il y a 54 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.15% en 36 mois, contre +11.22% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.02.2017 à 17h35) : +27.77% (sur capital disponible +13.77%), CAC40 +12.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (7.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4795/4800 – tendance intraday baissière avec les 4765/75 à préserver, sous peine de retomber vers 4745/55 – sous 4745, les cibles deviendraient 4730 et 4705/10 – sous 4705, la baisse pourrait nous entraîner vers 4685/902, voire 4660/70.

En cas de rebond au dessus des 4800 puis 4810, on viserait une remontée vers 4820/25 et 4840 – au dessus, 4865/70 et 4890/4910 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 20050 – tendance intraday neutre avec les 20095/100 à franchir pour viser 20125 et 20140/145 – au dessus, les cibles deviendraient 20170/175 et 20185/190 – au delà des 20190, on viserait 20230/235 et 20275/280.

En cas de repli sous les 20040, les 20000/20005 devront tenir, sous peine de retomber vers 19975/980 (PPh) – en dessous, on pourrait revenir vers 19955/960 et 19910/915 – en dessous, chute possible vers 19865/880.

Prochain RDV vers 14h30 (occupé ailleurs le matin, les vacances …).