MAJ DE 11H56 : nouvel échec sous 4845/50 et repli vers 4820 – 4805/10 reste support majeur – prochain RDV demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine (blog fermé l’après-midi pendant les vacances scolaires).

MAJ DE 11H00 : après une alerte à 4825, le CAC remonte vers 4840 alors que le DOW CFD se tient à 20217 – tendance maintenue haussière avec les derniers hauts à franchir (4845/50 CAC et 20245 DOW) pour envisager une hausse en cette fin de semaine, à suivre …

MAJ DE 9H54 : consolidation depuis l’ouverture et fermeture du gap des 4831.31 (plus bas jusqu’à présent 4829.91) – sous 4830, on tendrait vers la zone-support majeure PPm/PPh/PPj (4805/10) – par contre, si ça tient, on devrait remonter vers 4845/50, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 10 février 2017

7h25

CAC40 : PPj/PPh (4805/10) support majeur – 4845/50 à franchir pour viser 4870/80, voire 4905/10 (R2h/R3j)

DOW-JONES : PPj (20145/150) support – 20206.36 nouveau record absolu en séance

7h15 : après plusieurs séances difficiles, le CAC40 semble enfin « lâcher les chevaux » et ma patience pourrait être récompensée si la tendance haussière qui vient de démarrer devait se poursuivre lors des prochains jours.

Trump a annoncé qu’il communiquerait avant trois semaines sur son programme de baisse d’impôts, ce qui a permis au DOW de battre un nouveau record historique (20172.40 en clôture, 20206.36 en séance).

Tous les voyants sont donc à nouveau dans le vert, et la tendance haussière sur les trois unités de temps « PP », voire les analyses indices en bas de cette même page.

A 4854, le CAC CFD tente de franchir 4845/50 avant même l’ouverture du contrat future FCE (à 8h00) tandis que le DOW CFD s’échange à 20220, soit presque en R1j (20230/235) – en cas de consolidation, les premiers supports potentiels avant les PPj sont 4830/35 (plus haut d’hier CAC et gap potentiel à 4831.31) et 20205/210 (DOW, plus haut d’hier).

Actions : si la tendance se confirme en clôture, je prendrais quelques positions supplémentaires au portefeuille Club NT, qui gagne plus de 25% sur capital utilisé depuis janvier 2014 – devenez membre (voir paragraphe suivant).

Rappel d’il y a 54 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 22 changements de valeurs depuis 3 ans et un mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.67% en 36 mois, contre +12.34% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.63%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 209

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.02.2017 à 17h35) : +25.89% (sur capital disponible +13.37%), CAC40 +12.34%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (10.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4805/10, aussi PPm et PPj – tendance très haussière en intraday avec les 4845/50 à franchir pour viser 4870/80 (R1h/R1m/R2j) – au dessus des 4880, l’objectif serait 4905/10, voire 4930/35.

En cas de repli sous 4830, la cible serait PPj/PPm/PPh – sous 4805, retour probable vers 4785/90, voire 4765/70 et 4745/50.

DOW : PPj 20145/150 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 20230/235, voire 20275/280 – au dessus des 20280, on viserait 20290/295 et 20335/340.

En cas de repli sous les 20200, l’objectif deviendrait PPj – en dessous, repli probable vers 20100, 20085/90, voire 2000/20005.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.