MAJ DE 11H58 : le CAC teste les 4900 points, le DOW CFD est stable dans la zone du record d’hier (20610/620) – je ne reviendrai que demain matin, blog fermé l’après-midi jusqu’à demain soir, fin des vacances scolaires.

MAJ DE 11H03 : pas de changement …

MAJ DE 10H03 : le CAC40 est passé sous PPj et teste actuellement S1j (4905/10) – sous 4900, on pourrait revenir à 4890 et 4870/80, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 16 février 2017

7h07

CAC40 : au dessus du PPj (4920)

DOW-JONES : au dessus du PPj (20575/580)

7h02 : le DOW n’en finit plus de battre des records, alors que le CAC tentera de doubler le plus haut annuel après l’ouverture (établi hier en séance à 4932) – les tendances intraday sont haussières au dessus des PPj, voir analyses en bas de cette même page.

Les voyants se maintiennent donc dans le vert mais je maintiens une gestion actions prudente, toujours pour les mêmes raisons (système bancaire européen grippé, surendettement des états du sud, croissance molle et chômage structurel – seule la bonne santé des USA nous permet de cacher ses problèmes structurels). Ainsi, je dispose de 45% de cash et d’une avance de plus-value qui seront bien utiles le jour où la correction se fera jour – en attendant, tout va bien, à suivre …

Rappel d’il y a 55 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +48.76% en 36 mois, contre +14.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.13%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 214

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.382.65 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.02.2017 à 17h35) : +25.61% (sur capital disponible +14.12%), CAC40 +13.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (16.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 14h30)

CAC40 : PPj 4920 – tendance intraday haussière avec les 4930 à franchir pour viser 4950, 4965/70, voire 4980/85 – au delà des 4985, les 5000 seraient en ligne de mire.

En cas de repli sous 4920, les objectifs deviendraient 4905/10, 4890, voire 4870/80.

DOW : PPj 20575/580 – tendance intraday haussière avec des objectifs théoriques à 20655/675 et 20700/705 – au dessus des 20705, on viserait 20780/785.

En cas de repli sous les 20575, les objectifs deviendraient 20530/535, 20485/490, voire 20450/455.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.