MAJ DE 10H28 : le CAC ne franchit pas les 5075 et cote 5064 – en cas de repli, le premier support se situe sur le gap ouvert ce matin (haut d’hier, 5048.11), le second sur le PPj des 5030/35 – tendance maintenue haussière tant que l’on ne casse pas les 5030 – comme tous les mercredis, je serai absent jusqu’à 15h00/15h30 – à tout à l’heure.

MAJ DE 9H30 : tendance haussière confirmée avec le CAC40 qui teste la dernière résistance (R2j 5070/75) avant le gap des 5094.48 points, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 29 mars 2017

7h30

CAC40 : PPj (5030/35) support intraday – objectif théorique 5090/95 (gap)

DOW-JONES : PPj (20650/655) support intraday – PPh (20695/700) enjeu du jour

7h20 : le DOW a terminé sur la zone PPh hier soir (20701, PPh 20695/700), ce sera l’enjeu du jour – en cas de clôture au delà de ce niveau, on pourrait rapidement retrouver les 21000 – la tendance redevient haussière sur les trois unités de temps « PP » (jour, hebdo, mensuelle) alors que le CAC40 pourrait battre son record annuel et fermer le gap d’août 2015 à 5094.48 points, c’est en tous cas l’objectif théorique du mouvement en cours.

Les tendances intraday sont haussières au dessus des PPj (5030/35 CAC et 20650/655 DOW), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Cette fin de mois pourrait donc être favorable aux acheteurs, avec un seul grand RDV macro-économique demain à 14h30 (dernière estimation du PIB américain du 4ème trimestre 2016).

Actions : je les conserve en attendant une éventuelle montée dans la fourchette 5100/5200 – si le CAC parvient à rejoindre cette zone, je prendrai quelques bénéfices – j’y reviendrai le cas échéant.

Rappel d’il y a 61 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +53.58% en 38 mois, contre +17.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (413 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.03.2017 à 17h35) : +26.36% (sur capital disponible +14.35%), CAC40 +16.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (29.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : promesses de ventes de logements (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5030/35 – tendance intraday haussière avec les 5065/75 à franchir pour viser le gap des 5094.48 – au delà des 5100, les objectifs deviendraient 5110/15 et 5145/50 – au delà des 5150, on pourrait monter vers 5165/70, voire 5210/15.

En cas de repli sous les 5030, les objectifs deviendraient 5020/25, 5010, voire 4995 et 4980/85.

DOW : PPj 20650/655 – tendance intraday haussière avec les 20735 à franchir pour viser 20785 – au dessus des 20785, les cibles seraient 20865/870, voire 21000 et 21080/085.

En cas de repli sous les 20650, on pourrait retomber à 20565/570, voire 20520 et 20495/500 – sous 20495, les objectifs deviendraient 20425/440, voire 20410/415 et 20350/355.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.