MAJ DE 12H04 : on remonte légèrement, le DOW cote 20694, le CAC 5124 – la tendance est plutôt haussière en intraday sur le DOW, et collée au record historique à Paris, à confirmer tout à l’heure – prochain RDV vers 15h15 (suivi « light » pendant les congés scolaires).

MAJ DE 11H27 : l’Europe a du chemin à faire, même si le taux de chômage recule, il reste proche des 10%, à 9.5% de la population en âge de travailler – sachant que tous les chiffres sont trafiqués, on peut dire que les USA font quand même mieux, sous les 5% (c’est à dire le plein-emploi), c’est environ deux fois mieux – pendant ce temps, les marchés sont en pause en ce début avril, avec un CAC qui vaut 5120 tandis que le DOW CFD se situe encore sur PPj (20680/685).

MAJ DE 10H59 : le DOW cote 20685 … le CAC 5119, on attend …

MAJ DE 9H54 : le CAC40 confirme sa tendance haussière mais sans excès puisqu’on reste en zone de clôture de vendredi (5120/25) – le DOW CFD se trouve à 20686, n’ayant pas (encore ?) confirmé la première tentative de franchissement – attention, si on bloque sur ce niveau pour redescendre, il faudra préserver les 5100 pour éviter une « peut-être mauvaise surprise », avec les 5045 en ultime support (validation d’une tendance baissière si on devait terminer en dessous à 17h35) – je conserve mes actions en attendant de savoir si la hausse se poursuit ou pas, j’aurais pris une décision de gestion au plus tard mercredi soir (après les ISM américains et les minutes de la FED), à suivre …

MAJ DE 8H12 : le DOW CFD tente de franchir PPj et cote 20695 alors que le CAC CFD monte à 5133 points – ce début euphorique devra être confirmé après 10h00 et une heure de cotations – prochaine résistance intraday à 5140/45 à Paris, 20700/7055 à NY (les R1j) – la tendance devient haussière en intraday sur les deux indices, à suivre …

Puycelsi, le lundi 3 avril 2017

7h25

CAC40 :  PPm (5045/50) support majeur – PPh (5070/75) support pour début avril – PPj (5100/105) support intraday

DOW-JONES : entre PPh (20610) support et PPm (20745/750) résistance, la tendance intraday est baissière sous les 20680/685

7h16 : le DOW devra rapidement franchir les 20685 pour envisager une séance favorable aux acheteurs en ce premier jour du mois de mars – actuellement à 20678, on est proche d’un test très matinal (même nocturne pour un américain, il est 1h17 aux USA – on surveillera donc les 20685 en cas de poursuite de la peite hausse en cours, puis les 20705, et surtout 20745/750 (R2j/PPh), zone à franchir pour que les deux indices soient à nouveau en phase, tout du moins en ce qui concerne la tendance « 3PP » (c’est à dire haussière sur les trois unités de temps jour, hebdo et mensuelle).

Le doute demeure tant que le DOW n’aura pas franchi les 20750.

A Paris, le contrat cfd s’échange autour des 5123, soit la zone de clôture de vendredi (5120/25 – tendance haussière confirmée pur le moment avec les supports suivants à ne pas rompre : 5100/5105 (PPj) et 5070/75 (PPh), et enfin 5045/50 PPm) – tant que l’on reste au dessus des 5045 en clôture journalière, l’avantage reste aux acheteurs.

Je conserve encore mes actions, me préparant à prendre quelques bénéfices au sein des sélections du blog NT (sauf « Rendement 2015/2016 » faite pour durer cinq ans, comme son nom l’indique – la performance est de 47% bruts dividendes 2016 inclus, mise-à-jour du 31 mars 2017 en clôture.

Rappel d’il y a 62 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +54.96% en 38 mois, contre +19.24% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP mensuel pour le mois d’avril 2017

CAC40 : S3m 4747 – S2m 4822 – S1m 4972 – PPm 5045/50 – R1m 5198 – R2m 5273 – R3m  5423

Tendance court terme haussière avec un objectif théorique à 5185/5200 (zone R1 annuelle/R1m) – au dessus de cette importante zone de résistance, il faudra doubler 5220/25 (R2h) pour viser ensuite 5270/75 – au delà de ce niveau, on pourrait monter vers 5420/25.

En cas de repli sous les 5045, il faudra préserver le support 4970/75 (bas de mars et S1m), sinon, on visera 4865 (gap), voire 4820/25 – en dessous, on pourrait retomber à 4745/50.

DOW : S3m 19571 – S2m 19992 – S1m 20328 – PPm 20745/750 – R1m 21084 – R2m 21505 – R3m 21840

Contrairement au CAC, l’unité de temps mensuelle est baissière sous 20745/750 – sous 20610 (PPh) dès ces premiers jours d’avril, on passerait baissier avec des objectifs à 20465/470 et 20410/415 (bas de mars), voire 20325/330 – en dessous, les objectifs théoriques seraient la zone des 20000, voire celle des 19500/600.

En cas de remontée au delà des 20750, l’objectif théorique serait 21080/085 en cas de franchissement des 20810, voire 21165/270 dernier record historique – au dessus, la hausse pourrait nous entraîner à 21290/295 et 21505.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 3 au 7 avril 2017

CAC40 : PPh 5070/75 – tendance très court terme  haussière avec une cible théorique à 5170/75 – au dessus, on entrerait sans doute en zone 5185/5200 – au dessus des 5225, l’objectif serait 5320/25, voire 5375.

En cas de rupture des 5070, on vierait le PPm des 5045/50, voire S1h (5020/25) – en dessous, le test des 4970/75 serait crucial – si on cassait ce dernier bas, les cibles deviendraient 4920/25 et 4870/75.

DOW : PPh 20610 – tendance très court terme  haussière avec une cible théorique à 20805/810 – au dessus, on viserait 20950/955 et 21080/085, et peut-être les 21145/170 (R3h/dernier record historique).

En cas de repli sous 20610, les objectifs seraient 20465/470, 20410/415 et 20325/330 – en cas de rupture, on pourrait descendre à 20265/270, voire 20125 et la zone des 20000.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (413 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.03.2017 à 17h35) : +28.18% (sur capital disponible +15.34%), CAC40 +19.24%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% brutes dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (03.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier et dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5100/5105 – tendance intraday haussière avec une cible à 5140/45 – au dessus, on viserait 5155/60 et 5185/5200.

En cas de repli sous les 5100, les objectifs deviendraient 5085/90 et 5045/50 (aussi PPh), à ne pas rompre, surtout en clôture – sous les 5045, la chute pourrait aller jusqu’aux 5020/5035, voire 4995.

DOW : PPj 20680/685 – tendance intraday baissière  avec les 20640/645 à préserver, sous peine de revenir vers 20620 (S2j), et sans doute vers le PPh des 20610 – en cas de rupture, direction probable 20580 et 20555/560, voire 20465/470.

En cas de remontée au dessus des 20685, les objectifs deviendraient 20700/705 et 20720/725 – au dessus, on pourrait remonter vers PPm/R2j (20745/750), résistance majeure – au dessus, on tendrait vers 20765/775 et 20805/810.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.