MAJ DE 11H19 : peu de changement depuis l’ouverture si ce n’est que les résistances PPj ont tenu, et les marchés de retomber en dessous, mais le repli reste (pour le moment du moins) de faible amplitude – comme hier, mes actions oscillent autour de l’équilibre, j’attends – prochain point vers 15h15.

MAJ DE 9H09 : ouverture proche des 4100 à Paris, le DOW CFD cote 20609, on fleurte avec les résistances du moment – achat possible au dessus des 20620 (DOW) et 4105 (CAC) – dans le cas contraire, la tendance intraday baissière nous ramènerait vers 20550/20515/520 (DOW) et 5065/70 (CAC), niveaux à ne pas rompre pour éviter un probable début de mois difficile – je serai absent ce matin, prochain point vers 11h30.

Je conserve mes actions.

Puycelsi, le mardi 4 avril 2017

7h30

CAC40 :  PPm (5045/50) support majeur – PPh (5070/75) support pour début avril – PPj (5100/5105) résistance intraday

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPj/PPh (20610/620)

7h24 : le DOW est tombé à un plus bas de 20517.52 hier en séance, avant de rebondir puis terminer au dessus du PPh des 20610 (clôture 20650 et -0.06%) – après une consolidation nocturne, le contrat DOW CFD se situe maintenant à 20612, c’est à dire en pleine zone-neutre PPh/PPj, enjeu du moment – le CAC CFD se tient par contre sous son PPj des 5100/5105, actuellement à 5086 – comme hier en intraday, les indices sont opposés, mais cette fois, c’est Paris qui est du mauvais côté – je retiens les 5045/50 (PPm) comme support majeur pour la gestion de mes actions, je les conserve encore mais prendrai des décisions mercredi soir au plus tard (portefeuille Club NT : des ventes et quelques achats – actions du blog : des ventes).

Sous les 4065, l’objectif deviendrait justement PPm, dernier bastion de la tendance de la fin mars, haussière – à NY, on surveillera donc les 20610 d’ici à l’ouverture de 15h30 – franchissements nécessaires des 5105 (CAC) et des 20695 (DOW) pour redonner de l’envie aux acheteurs et viser un bon début de mois d’avril, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 62 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +54.51% en 38 mois, contre +18.39% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (413 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.03.2017 à 17h35) : +28.18% (sur capital disponible +15.34%), CAC40 +19.24%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% brutes dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 03.04.2017 : GLE 46.315 (-63.80%) / ALO 27.91 (+34.44%) = -29.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (04.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA,14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5100/105 – tendance intraday baissière avec les 5080/85 à préserver, sous peine de retomber vers 5065/70 – sous 5065, on viserait PPm (5045/50) – en cas de rupture, on pourrait descendre à 5015/25, voire 5000/5005 – sous les 5000, une chute à 4970 serait possible.

En cas de rebond au delà des 5105, les abkectifs deviendraient 5115/20 et 5130/35 – au dessus des 5135, les objectifs successifs seraient 5150 et 5165/70.

DOW : PPj 20620 – tendance intraday haussière avec les 20690/6395 à franchir pour viser 20720/725 et 20745/750 (PPm) – au dessus des 20750, les cibles deviendraient 20795/20810 et 20895/900.

En cas de repli sous les 20610, les objectifs seraient 20545/550 et 20515/520 – sous 20515, on pourrait retomber à 20465/470 et 20445/450.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.