MAJ DE 11H55 : le CAC40 remonte depuis les 5051 de tout à l’heure, et vient de fermer le gap des 5087.68 – au delà des 5090, une hausse vers PPj serait possible (5100/5105) – le DOW CFD cote maintenant 20630, un peu au dessus du PPh (20610) mais le PPj reste très loin, à 20725 – la tendance reste baissière mais les vendeurs ne parviennent pas à tuer la tendance de fond, qui reste haussière à Paris – je conserve mes actions pour le moment – prochain RDV avant 15h30.

MAJ DE 9H40 : plus bas à 5051 à Paris, le PPm (5045/50) n’a pas été touché pour le moment – à 5062, on reste sous la zone 5065/75, qu’il faudrait franchir pour envisager une remontée vers 5085/90 voire 5100/5105 (PPj) – le DOW CFD oscille autour des 20600 – tendance maintenue baissière avec les 5040 (CAC) et les 20565 (DOW) à préserver afin d’éviter que la tendance d’avril soit confirmée négative, à suivre à mi-séance, je serai absent le reste de la matinée.

Puycelsi, le jeudi 6 avril 2017

7h44

CAC40 : entre PPm et PPh (5050/5075)

DOW-JONES : sous PPh (20610)

7h25 : lors de son communiqué, la FED a jugé les marchés chèrement valorisés et envisage en outre de réduire la taille de son bilan dans quelques trimestres. Ce retour progressif à la normalité (taux d’intérêt à 2-2.5% et plus d’achats d’actifs par la banque centrale sur les marchés) a provoqué un vif repli des indices, le DOW terminant à 20648 et poursuivant dans la nuit pour coter actuellement sous PPh (20610) – le CAC CFD est retombé sous les 5065/75 avec un dernier rempart en zone 5040/50 (S3j/PPm) pour retenir les vendeurs – un gap baissier devrait être ouvert à 5087.68 (bas d’hier) – voir les analyses indices en bas de cette même page.

La tendance est donc devenue baissière – si cela devait se confirmer ce soir et demain, je procéderai à des prises de profit sur les actions – j’y reviendrai le cas échéant.

Rappel d’il y a 62 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.10% en 38 mois, contre +18.53% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (413 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.03.2017 à 17h35) : +28.18% (sur capital disponible +15.34%), CAC40 +19.24%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% brutes dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 03.04.2017 : GLE 46.315 (-63.80%) / ALO 27.91 (+34.44%) = -29.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (06.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire

CAC40 : PPj 5100/5105 – tendance intraday baissière avec 5040/50 à préserver (S3j/PPm), sous peine de retomber vers 5020/30, voire 5000 – en dessous, on viserait 4970/75 et 4920/25.

En cas de rebond au dessus des 5070/75, on viserait la fermeture du gap (5087.68) – si on parvient ensuite à franchir 5105, les objectifs deviendraient 5115/25 et 5135 – au delà des 5135, on pourrait monter vers 5150/55 et 5170/75.

DOW : PPj 20725 – tendance intraday baissière avec des objectifs théoriques à 20560/565 et 20515/520 – sous 20515, on viserait 20465/470, voire 20315.

En cas de rebond au dessus des 20610 (PPh), les objectifs deviendraient 20725 et 20745/750 – au dessus des 20750, on irait sans doute rejoindre les 20805/815 – au delà des 20815, on pourrait remonter vers 20885/890 et 20950/955, voire 20970/975.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.