MAJ DE 12H00 : depuis quatre séance et la montée « Mac Rond » de lundi, le CAC40 stagne (consolidation à plat) mais sans redescendre sous les 5260 – cette faible volatilité implique des niveaux « PP » très proches les uns des autres en intraday, et donc peu significatifs – on peut « espérer » une projection de la distance du haut et du bas du couloir qui nous a occupé depuis trois séances et demie, soit 5296-5259 = 37 points, que j’ajoute à 5296 = 5333 points – sous 5259, on viserait -37 soit 5222 – le DOW CFD devra déborder le PPj au moins après 14h30 et le PIB du 1er timestre, sinon, le suspense pourrait bien continuer comme ces derniers jours, avec probabilité en hausse d’un mouvement du DOW seul lundi, ce qui ne manquerait pas de déstabiliser les investisseurs et opérateurs français au repos lundi.

Prochain RDV après 14h30, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H45 : avant la reprise des cotations mardi matin à Paris (le 1er mai, les marchés US seront ouverts mais pas la bourse de Paris), le CAC navigue encore (et pas toujours mais ça dure …) autour des 5275, quelque part entre 5260 et 5280 tandis que le DOW CFD cote 20948, avec les 20935 à préserver, à suivre …

MAJ DE 9H02 : on retombe vers 5270 puis 5260 à l’ouverture puis 5270 actuellement, le bas du couloir 5260/5280 semble tenir, avec 5245 en ultime barrière et toujours les 5280 à dépasser pour envisager la remontée vers 5295/5300 – le DOW CFD cote 20952 – prochain RDV vers 11h00, je suis occupé à l’extérieur.

MAJ DE 8H14 : on repart vers les 5280 à l’ouverture du contrat future (8h00) – la tendance intraday devient positive, à confirmer par le DOW CFD, encore à 20955, donc sous PPj (20970/975), à suivre …

Puycelsi, le vendredi 28 avril 2017

7h35

CAC40 : PPj/R4h/R2m (5270/75) reste l’enjeu

DOW-JONES : contrat cfd entre R3h (20930/935) et PPj (20970/975)

7h30 : 5271 pour le CAC CFD, on reste dans la même zone en cette toute fin de mois qui sera marquée par la publication de la 1ère estimation du PIB US pour le 1er trimestre (14h30) – en attendant cette échéance, les opérateurs maintiennent le DOW sous PPj (20970/975) avec les 20930 à préserver pour garder une chance de finir le mois sur une séance haussière, voir les analyses indices en bas de cette même page.

A P aris, c’est donc la zone des 5260 puis des 5245/50 qu’il faudra préserver, tandis que les résistances restent à 5280 et 5290/5300.

Je ferai le point ce soir sur les actions de la sélection « Rendement 2016/2020 ».

Rappel d’il y a 64 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +58.66% en 38 mois, contre +22.71% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (421 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.08%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 221

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1403 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.04.2017 à 17h35) : +29.57% (sur capital disponible +15.10%), CAC40 +23.09%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (28.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB du 1er trimestre, 1ère estimation (USA, 14h30), PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5270/75 – tendance intraday neutre.

Il faudra franchir 5280/5300 pour envisager une hausse vers 5310/15, 5330, voir plus.

En cas de repli sous 5260, les cibles deviendraient 5245/55 et 5230/35, voire 5220.

DOW : PPj 20970/975 – tendance intraday baissière avec les 20930/935 à préserver, sous peine de viser 20900/905 et 20870/875 – sous 20870, on pourrait aller vers 20830/835 et 20785/790.

En cas de hausse au delà des 20975, il faudra doubler 20005 pour viser ensuite 21010/15, 21040/45 et 21070/085.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.