MAJ DE 16H37 : le DOW retombe vers 20910/915 avec les supports à 20880 et 20845/850 à préserver, sinon, on pourrait mal finir la semaine outre-atlantique.

Du côté du CAC, on tient à 5415 pour le moment.

Prochain RDV demain matin pour préparer la semaine et la séance de lundi – je ferai le point sur les actions du blog NT en début de semaine prochaine – pour le moment, je garde l’ensemble des positions.

MAJ DE 16H02 : le CAC se trouve maintenant en zone R2j (5415/20), poursuivant son rattrapage sur les US, le DOW patinant toujours autour du PPj (20930) – mes actions gagnent +0.20%, je les conserve mais me prépare à passer des ordres ce week-end pour profiter d’un éventuel « double-effet Mac Rond », et ainsi réduire mon exposition globale afin de sécuriser de la plus-value pour l’avenir, car la hausse ne sera pas, par définition, éternelle (même si elle dure depuis 2011, année de la dernière correction d’ampleur).

MAJ DE 15H38 : pour le moment, le DOW se tient (encore ?) entre PPj et clôture d’hier (20930/20950) tandis que le CAC approche R2j (5415/20) – tendance maintenue haussière mais le doute demeure sur le DOW tant que les 20950 ne seront pas franchis, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 5 mai 2017

14h51

CAC40 : R1j/R4h (5390/5400) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (20930) support – 20950 et 20990/21015 résistances

14h47 : l’économie américaine a créé 211.000 emplois en avril (le marché attendait 190.000) – suite à ce chiffre, les indices montent vers les résistances R1j/R4h (CAC 5395/5400) et 20950 (DOW, clôture d’hier) – la tendance devient haussière en intraday sur le DOW, avec des supports à 20930 et 20910/915 en cas de repli, et une cible théorique vers le haut d’hier (20990), voire les 21010/015 (R1j).

Dans ce contexte plus détendu que le début de la matinée, mais qui devra se confirmer après 15h30, je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 65 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 24 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.90% en 40 mois, contre +25.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (422 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.90%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1440 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.05.2017 à 17h35) : +30.54% (sur capital disponible +15.85%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (05.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi américain en avril (14h30)

CAC40 : PPj 5350 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5375/80 à franchir pour viser 5395/5400 – au dessus des 5400, les objectifs deviendraient 5415/20 et 5460/65.

En cas de repli sous 5350, les cibles successives seraient 5325/35, 5255/65, voire 5210/15.

DOW : PPj 20930 – tendance intraday baissière – en cas de repli sous 20910, il faudrait préserver la zone 20845/870, sous peine de retomber à 20785/800 (S2j/PPm), voire 20750/55 – sous 20750, repli probable vers 20725/730, voire 20640/645.

En cas de rebond au dessus des 20930, les objectifs deviendraient 20990 et 21010/015 – au dessus des 21015, on pourrait monter à 21070/075, voire 21100.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.