MAJ DE 12H14 : le CAC retombe à 5397 tandis que le DOW CFD cote 20907 … pas de changement, on s’ennuie … prochain RDV avant l’ouverture US.

MAJ DE 11H06 : le PPj a tenu, l’indice remonte à 5405 avec les mêmes résistances à franchir pour envisager (enfin !) un peu de mouvement – 5410/5420/5435 et 5440/45 sont les niveaux à surveiller – toutefois, le DOW CFD aillant du mal à se sortir des 20900 (20910 actuellement), il se pourrait que rien ne se passe encore d’ici à 15h30, à suivre …

MAJ DE 9H53 : test PPj depuis 9h30 pour le CAC40 – sous 5390, il faudrait envisager un recul vers les 5375/80, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 11 mai 2017

7h32

CAC40 : PPj (5390/95) support intraday

DOW-JONES : contrat cfd entre S1h/S1j (20890/905) et PPj (20930/935)

7h25 : le DOW s’est replié à 20943 (-0.16%) hier soir tandis que le CAC terminait à 5400, cours actuel du contrat cfd – pas de tendance marquée, tout comme hier – les supports à préserver, en cas de baisse aujourd’hui, se situent à 20880 et surtout 20845 (DOW), et 4370 (CAC) – pour le moment, je conserve mes actions, qui gagnent un peu de terrain chaque séance depuis lundi.

Cette phase de consolidation plus ou moins horizontale devrait déboucher sur une sortie assez violente : soit vers le gap des 5301 points ouvert le 4 mai dernier, soit vers le plus haut du contrat cfd, à 5495/5500 = attention à ne pas se laisser prendre à contre en cas de cassure des 5370, ou de franchissement des 5435/45 (dernier plus haut marché ouvert).

Rappel d’il y a 66 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 24 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.52% en 40 mois, contre +25.71% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (426 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.90%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1417 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.05.2017 à 17h35) : +32.60% (sur capital disponible +16.92%), CAC40 +25.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (11.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production et chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5390/95 – tendance intraday haussière avec les 5400/5415 à franchir pour viser 5420, 5430/35, voire 5440/45 – au desuss des 5450, la cible principale serait 5485/90.

En cas de repli sous 5390, les objectifs deviendraient 5385 et 5375 – sous 5370, on pourrait retomber à 5360 et 5340/45, voire 5420/25.

DOW : PPj 20930/935 – tendance intraday baissière avec les 20890/895 et 20880/885 à préserver, sous peine de retomber à 20840/850 – sous 20840, on pourrait descendre vers 20795/805 (PPm/S3j), voire 20740/750.

En cas de rebond au dessus des 20975/985, on viserait 21025/030, voire 21060 et 21075/080 – au dessus des 21080, les objectifs seraient 21110/120 et 21165/170.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.