Puycelsi, le samedi 13 mai 2017

7h45

CAC40 : termine la semaine sur PPh (5400/5405)

DOW-JONES : termine la semaine légèrement sous PPh (20910/915)

Les indices ont reculé d’un demi-point cette semaine : de quoi s’ennuyer ferme pour les traders – ce manque de volatilité aura une fin, alors attention à la sortie de cette torpeur printanière !

Les clôtures des deux indices se sont effectuées tout près des pivots journaliers et hebdomadaires : on attendra donc une sortie franche par le haut ou par le bas avant de s’engager dans des opérations spéculatives, voir les analyses indices plus bas dans cette même page.

Actions : malgré le repli des indices, le portefeuille Club NT a gagné du terrain durant ces cinq dernières séances et termine sur un nouveau record vendredi (+33.46% bruts sur capital utilisé depuis début janvier 2014), n’oubliez pas de devenir membre du Club si vous êtes un investisseur qui souhaite protéger son capital tout en réalisant une performance appréciable (voir le paragraphe consacré à ce service plus bas dans la page) – sur le 1er semestre 2017, la plus-value réalisée est supérieure à 2.000 euros pour une « carte de membre » qui coûte 150 euros – concernant les sélections de valeurs du blog NT, j’attendrai la prochaine vente, ou la fin du mois en cas de poursuite de la tendance haussière, pour faire le point.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.57% en 40 mois, contre +28.83% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 15 au 19 mai 2017

CAC40 : PPh 5400/5405 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5415/20 à franchir pour viser le haut annuel des 5440/45 – au delà des 5450, les objectifs deviendraient 5485/90 et 5495/5500 – au delà des 5500, on pourrait monter vers les 5530/35, voire 5570/75.

En cas de repli sous les 5395, les cibles seraient 5355/65 et 5315/20 – sous 5315, la baisse nous emmènerait sans doute vers 5275, voire 5230.

DOW : PPh 20910/915 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 20865/870 à préserver, sous peine de revenir vers 20795/800, voire 20780/785 – sous 20775, les cibles deviendraient 20660/665 et 20520/535.

En cas de rebond au delà des 20915/920, on viserait une remontée vers 21025/21050 – au dessus des 21050, les objectifs théoriques seraient 21160/170 et 21275/280.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (428 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.15%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 171 dont 137 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.554.62 euros (dont +1502 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.05.2017 à 17h35) : +33.46% (sur capital disponible +17.12%), CAC40 +26.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (15.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (Empire State, 14h30)

CAC40 : la faible volatilité de vendredi donnent des niveaux très serrés, qui ne seront pas utiles en cas de forte variation lundi – dans ce cas, se reporter à l’analyse hebdomadaire.

PPj 5395 – tendance intraday haussière avec les 5415/20 à franchir pour viser 5440/45, voire 5455 et plus.

En cas de repli sous 5395, les objectifs deviendraient 5385, 5375, 5365 et 5355/60.

DOW : PPj 20890/895 – tendance intraday neutre-baissière avec les 20865/870 à préserver, sous peine de retomber à 20845/850, voire 20825/830 et 20795/800.

En cas de rebond au dessus des 20895, il faudrait franchir 20915/920 pour valider des objectifs à 20940/945, 20965 et 20985/990.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.