MAJ DE 16H46 : le DOW est tombé à 20932.88 au plus bas pour le moment, et cote actuellement 20947 – les 20930/40 (S1j) restent support – en cas de rupture, on aurait sans doute droit à un test du PPh (20910/915) – le CAC cote 5400, je conserve mes actions pour le moment (et 48% de liquidités). Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H29 : le DOW retombe vers le PPj (20965/970) après un plus haut à 21033 – sous 20950, je considère que l’objectif suivant serait 20935, et surtout 20910/915 (PPh), voire 20890/895 (S2j) – le CAC retombe pour sa part sur les 5400 après un haut à 5417 – je conserve mes actions qui préservent un gain de +0.25%, à suivre …

MAJ DE 15H44 : entre les 21000 (haut d’hier) et les 21010/015 (R1j, plus haut en séance 21021 pour le moment), le DOW hésite depuis 15h30 – en cas de repli sous 20990, on aurait sans doute un test du PPj (20965/970), à ne pas casser, sinon on passerait baissier en intraday – en cas de passage au dessus des 21030, on pourrait s’attendre à une hausse vers 21050, voire 21090/100 – le CAC vaut 5406, pas de changement …

MAJ DE 15H16 : à moins d’un quart d’heure de l’ouverture, le DOW CFD pointe à 21023 (21045/50 R2j prochaine résistance) tandis que le CAC cote 5407, dans la zone de résistance intraday PPj (5405/10), avec à suivre celles du haut d’hier (5417) et la R1j (5425/30) – on va voir si le Boss confirme ses bonnes prédispositions après 15h45, à suivre …

Puycelsi, le mardi 16 mai 2017

14h43

CAC40 : PPh/PPj (5400/5410) reste l’enjeu principal de cette mi-mai

DOW-JONES : au dessus du PPj (20965/970), le contrat cfd rejoint les 21010/015 (R1j)

13h40 : l’adage « Sell in may » n’est pas valide pour 2017 (sauf rupture des 5350) – à 5405, le CAC tente de remonter vers les 5417 (haut de la veille) tandis que le DOW a doublé les 21000 et touche actuellement R1j (21010/015) – à 1 heure 3/4 de l’ouverture US, la tendance de fond haussière reste en place, le « Sell in may » pourrait devenir un « Buy in may » – pour cela, il faudra doubler 5420 et 5450 à Paris, et remonter vers le record historique pour le DOW (21160/170).

Dans ce contexte qui demeure aux mains des acheteurs, je conserve mes positions actions.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.44% en 40 mois, contre +25.86% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (428 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.98%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 223

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 171 dont 137 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.554.62 euros (dont +1502 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.05.2017 à 17h35) : +33.98% (sur capital disponible +17.67%), CAC40 +26.10%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (16.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPh/PPj 5400/5410 – tendances intraday et très court terme neutres.

En cas de hausse au delà des 5415/20, on viserait 5430, 5440/45, voire 5460 à 5475.

En cas de repli sous 5380/85, les cibles deviendraient 5370/75, 5360/65, voire 5340/45 et 5315/20.

DOW : PPj 20965/970 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 21000, on viserait 20015/030, puis 21090/095 et 21120/125.

En cas de baisse sous les 20950, les cibles seraient 20935/940, 20910/925, voire 20890/895 – sous 20890, on pourrait descendre vers 20860 et 20810/815.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.