MAJ DE 12H22 : les supports tiennent sans  plus – le CAC vaut 5324, le DOW CFD 20811 – tendance légèrement haussière et mes actions qui gagnent +0.13%, à suivre avant l’ouverture US, sauf gros mouvement de marché avant 15h30.

MAJ DE 11H52 : le CAC revient vers 5315/20, le DOW vers 20795/800 – sous 5315 et 20770, les vendeurs reprendraient le dessus …

MAJ DE 11H19 : après le rebond sur PPj (5315/20), le CAC échoue sur la résistance R1j (5340/45) et retombe à 5334 tandis que le DOW cote 20819, toujours à petite distance du support majeur du moment à 20795/800 (PPh), à suivre …

MAJ DE 10H14 : plus bas pour le moment à Paris à 5315.23 soit pile le bas du PPj (5315/20) – actuellement à 5328, le marché consolide à plat tandis que le DOW CFD cote 20822 avec les 20795/8800 qui retent le support majeur du moment – je conserve mes actions qui gagnent +0.20% depuis vendredi soir.

MAJ DE 9H22 : début de séance dans le calme entre PPh (5315/20) et R1j (5340/45), le DOW CFD stagnant autour des 20830 – tendance haussière maintenue, invalidation sur rupture des 5315 (CAC) et 20795 (DOW), à suivre …

Puycelsi, le lundi 22 mai 2017

7h30

CAC40 : au dessus de la zone PPj/PPh (5315/30)

DOW-JONES : au dessus de la zone PPj/PPh/PPm (20780/800)

7h20 : les indices se tiennent au dessus des supports majeurs du moment PPj, mais aussi des PPh – tendance haussière avec des objectifs à 5340/45 et 20875/880 (R1j), voir analyses des indices en bas de cette même page.

Concernant les actions, le temps des prises de profit va arriver, puisque le prochain mouvement de marché, qu’il soit haussier ou baissier, donnera lieu à une réduction de l’exposition dans mes portefeuilles – si on devait monter durant la saison printemps-été, je vendrai progressivement au fil de la hausse, jusqu’au moment où la performance sera égale à l’exposition, ce qui éteindra totalement le risque de perte, y compris en cas de faillite de toutes les entreprises du portefeuille ! Comme j’officie sur PEA, à part le BX4 (tracker baissier levier 1.8/2 sur l’indice CAC40), je ne peux être vendeur à découvert, je ne peux qu’acheter puis revendre, si possible en réalisant une plus-value. Si le marché se tient à des niveaux élevés sans correction significative, je tenterai des opérations de plus court terme afin de ne pas rester inactif et de faire évoluer la performance en attendant la baisse, et j’opterai peut-être pour une couverture en BX4. Par contre,si le marché a déjà atteint des sommets et devait dégringoler d’ici à la fin de l’année, je vendrai des titres et je essaierai de me replacer sur les entreprises du NT100 en fonction des prix, des graphiques, et des fondamentaux, toujours en privilégiant diversification et protection du capital.

Vers 7h30, le DOW CFD cote 20832, le CAC CFD 5333, à confirmer après 8h00 puis 9h00.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.89% en 40 mois, contre +23.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 22 au 26 mai 2017

CAC40 : PPh 5325/30 – tendance très court terme neutre-haussière avec un objectif théorique à 5415, et 4375/85 en intermédiaire – au dessus des 5420, on viserait 5445/50 et 5485/5510.

En cas de repli sous 5315 puis 5290, les objectifs deviendraient 5235/40 et 5180/85 – sous 5180, on pourrait descendre à 5145/50, voire 5055/60.

DOW : PPh 20795/800 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 20860 à franchir pour viser 21030/045 – au delà des 21045, les objectifs deviendraient 21160/170, 21210/215 et 21275/280.

En cas de repli sous 20780, les objectifs successifs seraient 20685/690, 20550/565 et 20520/525 – sous 20520, on chuterait probablement vers 20315/320.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (430 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.98%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 223

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 171 dont 137 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.622.27 euros (dont +1570 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2017 à 17h35) : +33.36% (sur capital disponible +17.34%), CAC40 +23.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (22.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5315/20 – tendance intraday haussière avec les 5335 à franchir pour viser 5340/45 et 5355/60 – au dessus des 5360, les cibles deviendraient 5380/85 et 5400/5415.

En cas de repli sous 5315, la baisse pourrait nous emmener vers 5300 et 5290 – en dessous, objectifs à 5275 et 5255/60.

DOW : PPj 20780/785 – tendance intraday haussière avec les 20855/860 à franchir pour viser ensuite 20875/880 et 20950/955 – au dessus des 20955, on pourrait retrouver les 21000, voire 21040/045.

En cas de retombée sous 20780, les objectifs deviendraient 20705/710 et 20685/690 – en dessous, on pourrait plier vers les 20610/615 et 20540/565.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.