MAJ DE 10H26 : le CAC40 évolue entre R2j et R3j depuis ce matin (5350/55 et 5370/75) – avant le rapport sur l’emploi US de 14h30, il se pourrait qu’on s’en tienne là – tendance haussière en place, je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine (occupé à l’extérieur le reste de la journée).

MAJ DE 9H28 : le gap des 5327.60 reste ouvert et la résistance 5365/75 valide (plus haut jusqu’à présent 5369.73) – tendance maintenue haussière et mes actions qui gagnent +0.38% après +0.92% hier, je les conserve.

Puycelsi, le vendredi 2 juin 2017

7h31

CAC40 : PPm/PPh (5320/30) support majeur

DOW-JONES : sur le chemin d’un nouveau record historique (au dessus des 20165/170)

7h25 : le DOW a gagné +0.65% hier à 21144 et devrait battre son record historique des 21165/170 aujourd’hui, le contrat cfd s’échangeant en zone R1j (20190/195) – le CAC CFD a suivi, et cote R2j (5350/55) – un gap haussier devrait être ouvert après 9h00 sur le haut d’hier (5327.60, niveau qui correspond aussi à la zone-support majeure PPm/PPh des 5325/30) – tous les voyants repassent au vert en ce début de mois après une période de consolidation horizontale sur mai – ma décision d’attendre le début de mois avant de réduire éventuellement mon exposition actions était donc la bonne – au vu du « boost » de ce début juin, je conserve mes positions, et commencerai à vendre progressivement si un rallye haussier devait se déclencher avant la pause annuelle du mois d’août.

La tendance est donc haussière, objectifs théoriques 5365/75 (CAC) et 21240/245 (DOW) – supports à préserver 5310/30 (CAC) et 21090/095 (DOW).

Rappel d’il y a 68 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.01% en 40 mois, contre +23.81% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (434 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.018.03 euros (dont +1680 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.06.2017 à 17h35) : +35.89% (sur capital disponible +18.57%), CAC40 +23.81%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (02.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US du moi de mai (14h30), balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5310/15 – tendance intraday haussière avec un premier support sur le plus haut d’hier à 5327.60 (gap), également situé en zone PPm/PPh (5325/30) – en cas de passage au dessus des 5365/75, on viserait 5390/95 et 5415/20 – au delà des 5420, les objectifs deviendraient 5440/45 et 5460/65.

En cas de repli sous les 5335 puis 5325, on pourrait revenir vers 5310/15 (PPj) – sous 5310, les objectifs seraient 5295 et 5285/90, voire 5270/75.

DOW : PPj 21090/095 – tendance intraday haussière avec les 21200 à franchir pour viser 21240/245 et 21270 – au delà des 21270, on pourrait monter vers 21340/345 et 21390/395.

En cas de repli sous les 21165/170 puis 21140/145, les objectifs deviendraient 21090/095 (PPj) et 040/045 – sous 21040, on viserait 21015/020, voire 20990/995 et 20940/945.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite, le blog sera fermé toute la journée (occupé ailleurs).