MAJ DE 16H55 : pas de tendance sur le DOW, qui cote 21236, entre PPh (21230) et PPj (21245/250) – le CAC40 cote 5240, moins bien orienté – comme déjà écrit, décision sera prise pour une éventuelle réduction de l’exposition après la FED (donc jeudi pour vente vendredi matin à l’ouverture) – pour le moment, je conserve 50% investis, 50% cash – à demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H06 : le DOW est retombé sur S1j (21185/190) après un début en zone de clôture de vendredi (21270/275) – actuellement à 21229, on remonte dans la zone « à ne pas casser en clôture » (tout du moins pour les actionnaires et les acheteurs – sous 21250, prudence – sous 21185, les carottes du très court terme seraient cuites.

A 5240, le CAC est proche du dernier plus bas – là aussi, il faudra regarder tout ça en clôture, d’autant qu’avant la FED et sans doute le départ d’une tendance, les avertis et les puissants sont capables de nous souffler du froid et du chaud – pour l’instant, c’est plutôt froid à Paris, et tiède à NY – mes actions reculent de -0.50% pour le moment, à suivre …

Puycelsi, le lundi 12 juin 2017

14h57

CAC40 : sous PPj/PPh (5295/5300), la situation se tend

DOW-JONES : bas matinée/PPh (21220/230) support à ne pas rompre – PPj en cours de test (21245/250)

14h46 : le CAC40 a cassé S2j (5240/45) ce matin, pour rebondir sur un plus bas en séance (pour le moment) à 4233.69 – actuellement à 5253, l’indice parisien reste inscrit en tendance baissière – intraday et très court terme négatifs tant que l’on ne franchit pas les 5300 points.

Fin du cycle haussier ? Il semblerait que de nombreux médias boursiers (que je parcoure quotidiennement, juste les titres la plupart du temps, pour éviter d’être influencé par les analyses publiées) préconisent la vente des actions et le retour sur les produits de taux – je suis d’accord sur le fond mais la tendance du DOW, maître du monde de la finance, n’est pas encore baissière, le PPm (20890/895) se situe sous le cours actuel, tandis que la zone PPh/PPj (21230/21250) reste d’actualité, le DOW CFD valant 21245 vers 14h52 – en outre, je n’aime pas trop quand tout le monde commence à penser la même chose. J’attendrai la réaction des marchés après le RDV de la FED (mercredi 20h00), qui communiquera sur sa politique monétaire, pour décider d’une réduction significative de mon exposition aux actions (actuellement, environ 50%, le reste en cash pour le krach).

Première indication ce soir avec les clôtures journalières des indices, notamment les 21230 (DOW) : il ne faudrait pas terminer la journée en dessous.

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.37% en 40 mois, contre +22.30% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (436 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.59%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 225

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 173 dont 139 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.45%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.201.40 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.06.2017 à 17h35) : +36.47% (sur capital disponible +18.82%), CAC40 +23.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (12.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5295/5300 – tendance intraday légèrement baissière avec les 5270 à préserver, sous peine de retomber vers le dernier plus bas (5250/55) – sous 5250, les objectifs seraient 5240, 5215/20 et 5205.

En cas de rebond au delà des 5300, on viserait 5320/25, voire 5345/50 et 5375/80.

DOW : PPj 21245/250 – tendance intraday neutre-haussière avec les 21305 à franchir pour valider un objectif à 21330/350 – au delà des 21350, on pourrait monter vers 21390/395.

En cas de repli sous les 21245, il faudra préserver 21230, sinon, les objectifs deviendraient 21185/190 et 21155/160 – sous 21155, on pourrait retomber vers 21110/115 et 21100.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.