MAJ DE 16H28 : le PPj du CAC tient pour le moment, on cote 5270 tandis que le DOW s’échange encore autour des 21335, avec les 21350 à franchir pour espérer une hausse avant la FED de 20h00 – je déciderai ce soir – voire demain soir – si je réduis ou non l’exposition de mon compte actions.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H05 : après un nouveau record historique en R1h à l’ouverture (21350), le DOW se repli vers 21330 – PPj reste support de la tendance intraday (21305/310) – le CAC baisse pour sa part vers son propre PPj (5260/65), à suivre …

Puycelsi, le mercredi 14 juin 2017

14h47

CAC40 : S1h/PPj (5250/60) support majeur – 5320/25 (PPm) résistance majeure

DOW-JONES : PPj (21305/310) support, nouveaux records hier (21328 en clôture, 21332 en séance)

14h35 : comme écrit lundi, je n’aime pas trop le « consensus médiatique » – celui-ci incitait à vendre la bombe à retardement des marchés actions depuis quelques séances – pour ma part, j’ai préféré attendre la FED, et bien m’en a pris, tout du moins pour le moment – le marché est cher, certes, mais la tendance du DOW soutient « le bébé », avec des nouveaux records absolus réalisés hier et une tendance intraday haussière avant 20h00, moment de la grande messe de la banque centrale US avec au menu sa politique monétaire – le contrat DOW CFD cote R1j vers 14h39 (21355) avec un support majeur intraday à 21305/310. Pour sa part, le CAC est monté au dessus des 5310 avant de retomber actuellement vers 5285/90 (R2j) – tendance maintenue haussière pour le moment, je conserve mes actions.

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.12% en 40 mois, contre +23.13% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (439 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.79%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 225

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.06.2017 à 17h35) : +36.44% (sur capital disponible +18.55%), CAC40 +21.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (14.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, inflation (USA, 14h30), stocks des entreprises (USA, 16h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16H30), FED, décision sur le taux d’intérêt directeur (20H00)

CAC40 : PPj 5260/65 – tendance intraday haussière – au dessus des 5320/25 (PPm), le mois de juin deviendrait haussier, avec des objectifs théoriques à 5345 et 5390/5405.

En cas de repli sous les 5285 puis 5270, on testerait sans doute PPj (5260/65) – sous 5260, retour probable vers 5245/55, voire 5235/40.

DOW : PPj 21305/310 – tendance intraday haussière – au dessus des 21375/385, on pourrait monter vers 21420/435 – au dessus des 21435, hausse possible vers 21450/460 et 21535/540.

En cas de repli sous 21330, puis 21305, on viserait 21275/280, voire 21230 (PPh/S2j), support majeur de très court terme.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.