Puycelsi, le jeudi 15 juin 2017

7h28

CAC40 : sous PPj (5265/70), 5230/35 à préserver

DOW-JONES : contrat cfd de peu sous PPj (21350/355), PPh (21230) reste le support majeur à préserver en clôture

7h25 : la FED, comme prévu, a relevé son taux directeur d’un quart de point hier soir, à 1%-1.25%, ce qui n’a pas provoqué la chute des indices, comme on aurait pu le craindre – toutefois, la hausse de la soirée n’a pas tenu, le DOW CFD se trouvant un peu en dessous du PPj (21350/355) ce matin. Pour sa part, le CAC CFD reste dans la zone de la clôture d’hier (5240/45), avec les 5230/35 à préserver, sous peine de repartir à la baisse, voire les analyses intraday des indices en bas de cette même page.

Je conserve mes actions pour le moment (51.5% d’exposition, 48.5% de liquidités, voir paragraphe portefeuille Club NT).

Je serai absent ce matin, prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.06% en 40 mois, contre +22.05% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (440 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.52%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 226

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.06.2017 à 17h35) : +36.32% (sur capital disponible +18.71%), CAC40 +22.05%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (15.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, prix à l’import-export (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (Empire State, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPj 5265/70 – tenda ce intraday baissière avec les 5230/35 à préserver, sous peine de retomber vers 5215/20, voire 5195/5205 – sous 5195, on pourrait descendre à 5155/60, voire 5145/50.

En cas de rebond au dessus des 5270, les objectifs deviendraient 5290/5300 et 5315/25 – au dessus des 5325, on pourrait monter vers 5335/45, voire 5360/65.

DOW : PPj 21350/355 – tendance intraday baissière avec les 21315 et 21290/295 à préserver, sous peine de revenir vers 21255/260, voire 21215/235 – sous 21215, on pourrait rechuter vers 21155/160.

En cas de rebond au dessus des 21355, il faudra franchir le nouveau record historiques des 21390/395 pour viser ensuite 21410/425 et 21450/455.

Prochain RDV en début d’après-midi, occupé ailleurs en matinée.