MAJ DE 10H55 : pas de changement avec un CAC à 5270 et le DOW CFD à 21390 – prochain RDV avant 15h30, sauf franchissement net des 5275.

MAJ DE 9H47 : aucun changement, le CAC colle aux 5270/75 (5264 actuellement) – tendance haussière maintenue, à confirmer après 10h00 – DOW CFD : 21399 après un plus haut à 21408 (record historique de ce contrat qui cote 24h/24, à confirmer après 15h30/15h45) – prochain point vers 11h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H05 : le CAC pousse directement vers la résistance des 5270 – au delà des 4275, on pourrait revoir 5320/25 rapidement – il faudrait toutefois que cette journée d’expiration des contrats à terme juin soit unidirectionnelle haussière – les traders intraday qui ont joué la tendance de ce matin veilleront à se protéger sous 5235/45, devenu premier support.

Puycelsi, le vendredi 16 juin 2017

7h36

CAC40 : PPj (5210) support, 5235/45 à franchir pour viser 5270/75

DOW-JONES : PPj (21330), dernier record historique à franchir (21390/395) pour viser 21420/435

7h25 : les commentaires des dépêches boursières de la semaine sont quasiment tous négatifs – encore, je peux le comprendre pour le CAC40, qui a réalisé un plus bas à 5176 hier – par contre, je ne saisis pas trop les motivations de celles et ceux qui trouvent la bourse américaine mitigée, tout ça parce que le secteur technologique consolide quelque peu – pour ma part, je remarque que la 3ème hausse du taux d’intérêt directeur US n’a provoqué aucune secousse sur les marchés, si ce n’est un S1j hier (DOW 21255/260) – au petit matin, le contrat cfd cote le cours de son record historique de mercredi à 21391 – pour le moment, la tendance reste haussière sur l’indice phare des marchés mondiaux, je ne me mets donc pas encore en mode « alerte » mais reste en mode « prudence » – investi à 51.5% en actions (et donc 48.5% de liquidités), avec une avance de plus-values confortable, je garde encore mes titres et la même stratégie : vendre sur les objectifs quand ils sont atteints, et réduire l’exposition soit au fil de la hausse, soit sur une alerte baissière sérieuse.

Vers 7h34, le CAC CFD cote 5230 : tendance intraday haussière au dessus du PPj des 5210, et 4335/45 à franchir pour avoir une chance de poursuivre le rebond, voir analyse indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.58% en 40 mois, contre +21.44% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (441 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.52%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 226

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.06.2017 à 17h35) : +35.67% (sur capital disponible +18.37%), CAC40 +21.44%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (16.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5210 – tendance intraday haussière avec les 5235/45 à franchir pour viser 5265/70, voire 5295/5305 – au delà des 5305, on pourrait revoir 5320/5330, voire même 5345.

En cas de repli sous les 5210, il faudra préserver les 5175/85, sous peine de retomber vers 5250/55, voire 5110/25.

DOW : PPj 21330 – tendance intraday haussière avec les 21390/395 à franchir pour viser 21420/435, voire 21450 – au delà des 21450, on pourrait monter vers 21500/505, voire 21535/540.

En cas de repli sous les 21330, les objectifs deviendraient 21290/295, voire 21260/265 – sous 21260, on pourrait rejoindre 21220/230, voire 21185/190.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.