MAJ DE 11H24 : temporisation des marchés, le CAC40 cote 5173, le DOW 21420 – tendance maintenue haussière – à toute à l’heure, vers 14h30/15h15.

MAJ DE 10H31 : tentative de passage au delà des 5175 pour le CAC40 alors que le DOW CFD reste autour des 21420 – les tendances intraday restent haussières en ce premier jour de juillet, je conserve mes actions.

MAJ DE 9H43 : le CAC rejoint le DOW CFD en R1j (5170) – au dessus des 5175, on pourrait aller faire un premier test du PPh (5185/90), résistance majeure de cette semaine, avec les 5200/5205 (PPm) barrière à horizon mensuel en principal obstacle – on n’en est pas là, même si ce rebond technique est soutenu par la tendance haussière du DOW, qui cote 21421, à suivre …

MAJ DE 9H27 : début de séance sans grand changement, si ce n’est le DOW CFD qui poursuit sur sa lancée de vendredi soir et tente de déborder R1j (21405/410) – le CAC a culminé à 5164 et cote actuellement 5161 – mes actions regagnent +0.30% ce matin, je les conserve.

Puycelsi, le lundi 3 juillet 2017

7h05

CAC40 : PPj (5140/45) support intraday

DOW-JONES : contrat cfd proche de la R1j (21405/410), support majeur du moment PPj (21365/370)

6h52 : le DOW  a clôturé le semestre à 21349, le contrat cfd valant actuellement 21393 – les vacances scolaires ont commencé mais mon horloge interne me réveille à une heure inchangée, soit 5h30/5h45 – c’est pourquoi vous verrez des articles ultra-matinaux apparaître de temps en temps, cela tant que mon corps ne se sera pas installé en mode vacances (du 15 juillet à fin juillet, je fermerai le blog NT).

Le DOW CFD se situe donc au dessus des PP sur les trois horizons de temps (jour : au dessus du PPj des 21365/370 – hebdomadaire : au dessus du PPh des 21350/355 – mensuel : au dessus du PPm des 21290/295), contrairement au CAC qui ne dispose que du support intraday PPj (5240/45) pour ne pas sombrer sous les PP des trois horizons de temps, le PPh se trouvant à 5185/90, et le PPm, juste au dessus à 5200/5205.

Ces premières séances de juillet donneront rapidement le verdict, en attendant, les indices sont donc haussiers en intraday, et sous des vents contraires à échéance de la semaine et du mois, le vent arrière revenant au DOW et le vent de face au CAC.

Comme indiqué samedi, je vais travailler sur un résumé des positions vendues au premier semestre sur le portefeuille Club NT (actions), et le publier dans le courant de la semaine – je déciderai de réduire ou pas mon exposition dans les heures et jours à venir.

Rappel d’il y a 73 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.66% en 40 mois, contre +19.20% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

Rappel de samedi : analyse rapide PP mensuel valide pour le mois de juillet 2017

CAC40 : PPm 5200/5205 – tendance court terme baissière avec les 5115/20 à préserver, sous peine de valider des cibles successives à 5030/5085 (S1m/gap) et 4945/50 – sous les 4950, on pourrait descendre à 4775/80.

En cas de rebond au delà des 5205, on pourrait revoir les 5290, voire le haut de l’année à 5440/45.

DOW : PPm 21290/295 – tendance court terme haussière avec les 21535 à franchir pour viser un objectif théorique à 21590/595 – au dessus, on pourrait monter vers 21830/835.

En cas de repli sous les 21290/295, il faudrait préserver le bas de juin à 21195/200, sous peine de tendre vers 21050/55, voire 20750/755.

*************

Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 3 au 7 juillet 2017

CAC40 : PPh 5185/90 – tendance très court terme baissière avec les 5115/20 à préserver, sous peine de descendre vers 5080/85, voire 5030/5055 – en dessous, les cibles deviendraient 4980/85 et 4945/50 – sous 4945, une accélération serait attendue …

En cas de rebond au delà des 5190, il faudrait franchir les 5205 pour viser ensuite 5250/60 et 5290 – au dessus des 5290, on pourrait remonter vers 5390/95 et 5440/45.

DOW : PPh 21350/355 – tendance très court terme haussière (clôture cfd de vendredi plus haute qu’à 22h00 : 21380 contre 21349) avec les 21425/430 à franchir pour viser une cible théorique à 21505 – au dessus, on pourrait retrouver les 21535, voire 21590/595 et 21660.

En cas de repli sous les 21350, il faudrait préserver les 21195/200, sous peine de tendre vers 21040/55, voire 20990/995 et 20885/890.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (447 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.06.2017 à 17h35) : +35.02% (sur capital disponible +17.97%), CAC40 +19.20%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (03.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier et dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5140/45 – tendance intraday neutre-haussière (le contrat cfd a terminé plus haut qu’à 17h35 : 5151 contre 5120) avec un objectif à 5170 – au dessus des 5175, on pourrait remonter vers 5185/90 (PPh) – au delà des 5195, remontée probable à 5200/5205, voire 5215/20 et 5245/60.

En cas de repli sous les 5140, il faudrait préserver 5115, sous peine de retomber à 5090/95 et surtout 5081.61 (gap) – sous les 5075, on reviendrait sans doute vers 5065/70 et 5030/55.

DOW : PPj 21365/370 – tendance intraday haussière avec les 21405/410 et surtout les 21430 à franchir pour viser ensuite 21465/470 et 21505/510 – au dessus des 21510, on pourrait monter à 21535, voire 21565 et 21590/595.

En cas de repli sous les 21365, les objectifs successifs deviendraient 21350/355 (PPh), 21325 (bas vendredi) et 21305/310 (S1j) – en dessous, les objectifs seraient 21265/270 et 21195/210.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00.