Puycelsi, le mardi 4 juillet 2017

7h11

CAC40 : PPj/PPh (5180/90) enjeu du moment – PPm (5200/5205) résistance

DOW-JONES : Independance Day, la bourse est fermée

7h08 : les marchés financiers ont démarré le mois en hausse après la consolidation de la fin de la semaine dernière – le DOW a même battu un nouveau record historique en séance (21562.75) avant de terminer à 21479 (+0.61%) – avant la reprise des cotations demain, le DOW CFD se tient à 21479, en tendance intraday neutre-haussière (support majeur intraday PPj à 21475/480).

Le CAC40 a terminé entre PPj/PPh (5280/90) et PPm (5200/5205) hier, à 5195, positif de +1.47% – la tendance deviendrait haussière sur toutes les unités de temps en cas de franchissement des 5205, haut du PPm, qui demeure résistance alors que le CAC CFD se tient à 5180, tendance intraday neutre – pour le moment, je conserve mes actions (investi à 51%, donc 49% de liquidités).

En l’absence des US, la séance sera peut-être de faible amplitude – je serai absent toute la matinée, retour vers 15h00.

Rappel d’il y a 73 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.53% en 40 mois, contre +20.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (447 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.06.2017 à 17h35) : +35.02% (sur capital disponible +17.97%), CAC40 +19.20%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (04.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, marché US fermés pour cause d’Independance Day

CAC40 : PPj 5180/85 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5195 et surtout les 5205 à franchir pour viser ensuite 5210/15 et 5230/35 – au dessus des 5235, les objectifs deviendraient 5255/65 et 5280/90.

EN cas de repli sous les 5170, les cibles seraient 5160, 5130/35 et 5115/20.

DOW (mercredi) : PPj 21475/480 – tendance intraday haussière avec les 21505 à franchir pour viser une remontée à 21535 puis 21565 – au delà des 21565, les objectifs seraient 21590/595 et 21645/660.

En cas de repli sous les 21475, les cibles deviendraient 21390/395 et 21350/355.

Prochain RDV vers 15h00, je serai occupé ailleurs en matinée.