MAJ DE 11H25 : sous 5160 (CAC), on a touché 5145/50 et même moins, le CAC cotant actuellement 5143 – l’ultime barrière serait 5115/20 en cas de poursuite du mouvement de repli – le DOW CFD, sous 21450, a touché 21420 – l’ultime barrière se situe à 21400/405 – en dessous, on pourrait tendre vers 21350/21365, zone-support majeure – mes actions perdent -0.20%, j’attends encore – publication des plus-values réalisées cette année au portefeuille Club NT dans une quinzaine de minutes – ensuite, prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H20 : les marchés remontent d’un cran, vers 5175/80 (PPj CAC) et 21460/465 (PPj DOW), niveaux qu’il faudra franchir pour envisager une suite positive à ce début de mois – mes actions sont stables, je les conserve.

MAJ DE 9H41 : début difficile vers 5160 (bas d’hier et S1j) à Paris, avec un DOW CFD qui touche 21450 avant de rebondir faiblement – actuellement à 21454 (DOW CFD) et 5168 (CAC), les indices tendent vers le bas sans rompre les niveaux qui entraîneraient le repli vers l’étage suivant, soit sous 5160 les 5145/50 (CAC) et sous les 21450 les 21420 pour le DOW. Mes actions sont stables depuis ce matin, je les conserve encore.

Puycelsi, le jeudi 6 juillet 2017

7h03

CAC40 : la zone PPj/PPh (5175/90) reste l’enjeu  – PPm (5200/5205) résistance

DOW-JONES : PPj (21460/465) enjeu du moment – R1h (21505) résistance 

6h55 : après des minutes de la FED qui confirment que le durcissement de la politique monétaire continuera à un rythme modéré (encore une hausse du taux d’ici à la fin de l’année, et sans doute le début de la réduction du bilan de la FED par la vente de bons du trésor sur le marché à partir de septembre), les marchés financiers n’ont guère évolué, le DOW terminant inchangé à 21478 alors que le CAC CFD évoluait autour du PPh (5185/90).

Vers 7h00, le DOW CFD s’échange à 4 points du PPj (21459 contre PPj à 21463) – le CAC CFD cote 5185 (PPj 5175/80) – la tendance est neutre après la FED, voire les analyses en bas de cette même page.

Actions : je publierai dans la journée le bilan du premier semestre pour le portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 73 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.67% en 40 mois, contre +20.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (447 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1718 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 875/1050 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.06.2017 à 17h35) : +35.02% (sur capital disponible +17.97%), CAC40 +19.20%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (06.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi de juin dans le secteur privé (USA, ADP, 14h15), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5175/80 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5190 puis 5210 à franchir pour viser ensuite 5225/30 et 5240/45 – au delà des 5245, on pourrait monter vers 5255/60, voire 5290.

En cas de repli sous les 5175, la zone des 5160/65 devra tenir, sous peine de revenir vers 5145/50, voire 5130/35 – en dessous, les 5115/20 devront tenir, sous peine de descendre vers les 5080/85 (gap).

DOW : PPj 21460/465 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 21450, les objectifs seraient 21420 et 21400/405 – sous 21400, on pourrait tomber à 21360/365, voire 21350/355 – en dessous, les cibles deviendraient 21320 et 21195/200.

En cas de hausse au dessus des 21485, on viserait 21505 et 21520/525 – au delà des 21525, les objectifs seraient 21560/565 et 21620/625.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.