MAJ DE 16H43 : le DOW colle aux 21400 sans les franchir, tandis que le CAC40 reste autour des 5140 – mes actions sont à l’équilibre, je les garde – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H55 : 21390 pour le DOW, qui confirme le franchissement de la zone PPj/PPh (21350/355) – il faudra franchir les 21400 pour relancer les acheteurs – le rapport sur l’emploi est correct, avec +222.000 créations d’emplois en juin aux USA, et surtout un taux de 4.4%, qui montre, en supposant que ces chiffres reflètent la réalité, que l’économie américaine pourra facilement soutenir un nouvel étage de hausse du taux d’intérêt directeur en 2017 – toutefois, une fois que ce taux montera au delà des 2/2.5% (1.25% actuellement), il faudra encore et encore plus de croissance et d’emplois, un pari qui n’est pas gagné d’avance …

Pour le moment, je dirais que « tout va (encore) bien » mais qu’il faudra surveiller de près l’évolution de la tendance pour éviter un repli se dégradant très vite en correction – je conserve mes actions, et 49% de liquidités).

Puycelsi, le vendredi 7 juillet 2017

14h41

CAC40 : 5115/20 et 5080/85 supports potentiels – PPj (5145/50) reste l’enjeu du moment – PPh (5185/90) résistance

DOW-JONES : à nouveau entre PPj/PPh (21350/355) et 21400 (R1j) 

14h37 : je n’ai pas consulté la publication du chiffre de l’emploi US de juin, mpais le marché réagit positivement et repasse au delà des 21355 à NY, le DOW CFD s’échangeant à 21380, sous la résistance des 21400 (R1j) – la tendance redeviendrait haussière en cas de confirmation après l’ouverture de 15h30 – le CAC 40 cote 5144, juste sous les 5145/50 et 5160, niveaux qu’il faudra franchir pour essayer de sauver la semaine avant la clôture de ce soir.

Mes actions perdent -0.10%, je les conserve pour le moment.

Rappel d’il y a 73 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.53% en 42 mois, contre +19.62% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (447 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1718 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 875/1050 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.07.2017 à 17h35) : +33.85% (sur capital disponible +17.37%), CAC40 +19.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (07.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi de juin aux USA (14h30)

CAC40 : PPj 5145/50 – tendance intraday légèrement baissière avec 5110/20 à préserver, sous peine d’une probable fermeture du gap ouvert le 24 avril dernier à 5081.61 – sous 5080, on pourrait se replier vers 5050/55 et 5030/35 – en dessous, on viserait 5010/15, voire 4980/85.

En cas de rebond au dessus des 5150 puis 5160, les cibles deviendraient 5175/80 et 5185/90 – au dessus des 5190, on pourrait aller cher PPm (5200/5205).

DOW : PPj 21350/355 – tendance intraday légèrement baissière avec les 21305 et surtout les 21290 à préserver, sous peine de retomber vers 21270/275 et 21225 – sous 21220, on pourrait descendre à 21195/200, voire 21145.

En cas de rebond au delà des 21360, les cibles deviendraient 21400, 21430/435, voire 21480 et 21505.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.