MAJ DE 16H10 : le DOW descend légèrement depuis l’ouverture sans toucher PPj (21610/615) tandis que le CAC vaut 5238, à peu près dans la même ambiance – je conserve mes actions pour le moment, prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le lundi 17 juillet 2017

14h50

CAC40 : PPm/PPh (5205/5215) support majeur

DOW-JONES : PPh (21530/535) support très court terme, R1m (21590/595) support court terme – nouveaux records historiques vendredi (21681.53 en séance, 21637.74 en clôture)

14h47 : le CAC retombe vers le PPj (5230/35), le DOW CFD cote 21655 après un haut à 21675 – tendance haussière maintenue après une statistique US décevante (activité en juillet région de NY) – tant que les 21610/615 et les 21590//595 restent sous les prix, avantage aux acheteurs – je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 75 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.59% en 40 mois, contre +21.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 17 au 21 juillet 2017

CAC40 : PPh 5210/15 – tendance très court terme haussière avec les 5245/50 à franchir pour valider un objectif théorique à 5280/90 (R1h/R1m) – au delà des 5290, on pourrait monter vers 5330/35, voire 5405/10.

En cas de repli sous les 5210 et surtout les 5200, les cibles deviendraient 5160/65 et 5135/40 – sous 5135, on pourrait fermer le gap des 5081.61 ouvert le 24 avril dernier.

DOW : PPh 21530/535 – tendance très court terme haussière – il faudrait dépasser le nouveau record des 21681 pour aller vers 21705/710 – au delà des 21710, on pourrait battre de nouveaux plus hats, à 21770/775 et 21785/790 – au dessus des 21790, on pourrait monter en R2m (21830/835).

En cas de rechute sous 21590, on pourrait retomber vers PPh (21530/535) – en cas de rupture, les objectifs théoriques deviendraient 21380/385 et 21275/295 (bas semaine dernière, PPm).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (451 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.12%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 228

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1738 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.07.2017 à 17h35) : +35.71% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +21.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (17.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (14h30)

CAC40 : PPj 5230/35 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5245/50 à franchir pour viser 5260/65 et 5285/90 – au dessus, on pourrait monter à 5300, voire 5330/35.

En cas de cassure des 5230, les 5215 devront tenir, sous peine de retomber sur PPm (5205/10) – sous les 5200 (S2j), on pourrait revenir à 5185/90, voire 5160/5175.

DOW : PPj 21610/615 – tendance intraday haussière avec les 21680/685 à franchir pour monter à 21705/710, voire 21770/790.

En cas de passage sous les 21610, on retomberait sans doute vers 21545/550 et 21520/535 – en dessous, la cible deviendrait 21380/390.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.