MAJ DE 16H40 : petit rebond vers 21620 pour le DOW, sans passer par PPh qui reste le support majeur du moment (21545/550) – 21665/21685 demeure la résistance à franchir pour envisager la poursuite de la hausse avant même la FED de demain à 20h00.

A Paris, le CAC se tient à 5178, au dessus des 5170/75 (R1j) et également du PPh des 5150/55 – au dessus de ce niveau, on pourrait voir le marché aller tester une seconde fois la zone des 5190, et pourquoi pas remonter vers les 5200/5205 (PPm).

Je conserve mes actions pour le moment, je ferai le point en fin de mois.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H13 : le DOW retombe depuis l’ouverture et cote actuellement 21580 – 21560/565 (R1j) et PPh (21545/550) sont les deux supports suivants – le second ne devant pas être csasé en clôture journalière, sous peine de remettre en cause ce bon début de semaine.

Le CAC retombe pour sa part en zone R1j (5170/75), avec le PPh à suivre en cas de poursuite du mouvement – actuellement à 5172, il faudra repasser au dessus des 5180 pour envisager une reprise du rebond.

Je conserve mes actions, avec 47% de liquidités.

Puycelsi, le mardi 25 juillet 2017

14h51

CAC40 : entre PPh (5150/55) et PPm/R1h (5200/5215)

DOW-JONES : avant la FED (demain à 20h00, réunion de politique monétaire), le contrat cfd remonte vers 21660/665 (haut de la semaine dernière)

14h40 : les indices se reprennent après une fin de semaine difficile, notamment pour le CAC, qui a approché à 10 points le gap des 5081.61 ouvert en avril dernier – après un plus bas à 5095 vendredi et 5094.36 hier, le CAC remonte vers les 5200/5205 (PPm) – vers 14h42, on cote 5183 après un haut à 5193.19 (R3j 5195/5200) – il faudrait franchir les 5215 (R1h) pour envisager une poursuite du mouvement.

Ce sera sans doute la réaction des investisseurs au compte rendu de politique monétaire de la FED demain soir (20h00) qui décidera du sort de la tendance de cette fin juillet : pour le moment, le DOW résiste beaucoup mieux que le CAC, avec une parité euro-dollar en hausse qui avantage les valeurs cotés en dollars et pénalise donc la bourse de Paris – en outre, les résultats des entreprises US déjà publiés confirment la bonne tenue des fondamentaux macro-économiques de la zone. Toutefois, sur l’ensemble du mois, la hausse est quasi-équivalente entre CAC (+1.25%) et DOW (+1.39%) – actuellement à 21648, l’indice devra double les 21665 pour envisager de battre le récent record historique des 21681.

La tendance est donc haussière en intraday et à très court terme (au dessus des PPj et des PPh), voir les analyses journalières et hebdomadaires plus bas dans la page.

Je conserve mes actions pour le moment – une vente a été réalisée au portefeuille Club NT en mon absence : 1000 MERCIS vendu à 50 euros pour un gain net de +22% (pensez à devenir membre du Club NT !).

Rappel d’il y a 76 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.65% en 40 mois, contre +19.36% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017

CAC40 : PPh 5150/55 – tendance très court terme haussière avec PPm/R1h (5200/5215) à franchir pour viser 5250/55, 5290 et 5310.

En cas de repli sous les 5150, on viserait 5120/25 – en dessous, il faudrait préserver les 5080/5095, sous peine de tendre vers 5055/60, voire 5030/35 – sous 5035, les objectifs deviendraient 4995/5000 et 4945/50 – sous 4945, on pourrait rejoindre les 4900/4905.

DOW-JONES : PPh 21545/550 – tendance très court terme haussière avec un premier support majeur à 21590/595 (R1m) – il faudrait franchir les 21660/665 pour viser une remontée vers le dernier record (21681) – au dessus des 21685, on pourrait monter vers 21740, voire 21815/835.

En cas de repli sous les 21470, les objectifs deviendraient 21435/440, voire 21355/360 et 21290/295.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (451 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.47%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 231

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 176 dont 142 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.81%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.762.37 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.07.2017 à 17h35) : +33.47% (sur capital disponible +17.90%), CAC40 +19.36%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (25.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance des consommateurs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5120/25 – tendance intraday haussière avec les 51200/5215 à franchir pour viser 5220 et 52250/55.

En cas de repli sous les 5195, on viserait 5170/75, voire 5145/50 (PPh) – sous 5145, retour probable vers PPj (5120/25).

DOW : PPj 21523/530 – tendance intraday haussière avec les 21660/665 à franchir pour viser 21680/685, voire 21690/695 et 21740.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.