MAJ DE 16H51 : le DOW cote 21712 après avoir établi un nouveau record à 21742.70 points – le CAC se tient toujours autour des 5185 – tendance maintenue haussière avant la FED (20h00) – je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance, ensuite, je serai absent jusqu’à lundi.

MAJ DE 15H44 : le DOW établit un nouveau record historique en séance, à 21723.23 points pour le moment – il faudrait franchir les 21740 (R2h) pour envisager encore plus haut (21755/760, R3j).

Le CAC hésite autour des 5185, toujours incapable de franchir les 5200/5215 – je conserve mes actions jusqu’à nouvel avis (et 48% de liquidités).

Puycelsi, le mercredi 26 juillet 2017

14h41

CAC40 : entre 5180 et PPm/R1h (5200/5215) enjeu du moment

DOW-JONES : avant la FED (20h00, réunion de politique monétaire), le DOW CFD au dessus des PPh (21545/550) et PPj (21620)

14h37 : le DOW CFD monte au dessus des 21681, actuellement à 21690 – le CAC ne suit pas et vaut 5188 après un plus haut en zone 5200/5215 – la tendance haussière est maintenue mais il faudrait doubler les 5215 pour envisager une poursuite de la hausse à Paris.

Actions : une vente partielle a été servie ce matin au portefeuille Club NT sur Fnac-Darty, gain net +24% (pensez à devenir membre du Club NT !).

Rappel d’il y a 76 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.09% en 40 mois, contre +20.74% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (451 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.47%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 231

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 176 dont 142 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.81%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.762.37 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.07.2017 à 17h35) : +33.47% (sur capital disponible +17.90%), CAC40 +19.36%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (26.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), décision de politique monétaire (USA, FED, 20h00)

CAC40 : PPj 5160/65 – tendance intraday neutre avec les 5175 à franchir pour viser 5190/95 – au dessus, on testerait PPm (5200/5205) – au delà des 5205, on pourrait monter vers 5210/15 et 5220/25 – en cas de passage au dessus des 5230, les objectifs seraient 5250/55 et 5285/90.

En cas de repli sous les 5150, on viserait 5130 et 5090/95 – en dessous, on rejoindrait le gap des 5081.61, voire les 5065/70 et 5055/60.

DOW : PPj 21620 – tendance intraday neutre-baissière.

En cas de repli sous les 21590 et surtout les 21570, on viserait 21545/550 (PPh) – si on venait à rompre ce support majeur, on retomberait sans doute à 21525/530, voire 21470/480 – en dessous, les 21430/440 (S1h/S4j) seraient l’objectif.

En cas de franchissement des 21620, les cibles deviendraient 21660/670 et 21680/685 – au dessus des 21685, on éttabierait sans doute un nouveau record historique, entre 21710/715 et 21740.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.