Puycelsi, le lundi 31 juillet 2017

11h46

CAC40 : entre PPj (5125/30) et PPh (5145/50)

DOW-JONES : PPh (21720/725) support majeur de début août – PPj (21805/810) support intraday

Le PIB américain pour le second trimestre est ressorti à +2.6%, conforme aux attentes – cette croissance est cinq fois plus élevée que celle de la France et très supérieure à celle de l’euro-zone, pourtant, la monnaie unique grimpe face au dollar, pénalisant les prix des actifs cotés en euros – ainsi, le CAC n’a gagné que +0.27% sur la semaine alors que le DOW prenait +1.47% avec un nouveau record historique à la clé (vendredi, 21841 en séance, 21830 en clôture).

En ce dernier jour de juillet, les tendances intraday sont haussières au dessus des PPj (CAC 5125/30, DOW 21805/810) – par contre, le CAC se tient sous le PPh (5145/50), au contraire du DOW, largement au dessus du sien (21720/725, cours actuel du contrat cfd 21882).

Je ferai le point de la sélection « Rendement 2016/2020 » ce soir – en attendant, je conserve mes actions (47% de cash, 53% investis).

La famille est en vacances, le suivi sera « light » jusqu’à la fin août – prochain point avant ouverture US.

Rappel d’il y a 77 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.52% en 40 mois, contre +19.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 2017

CAC40 : PPh 5145/50 – tendance très court terme baissière avec les 5075/5081/5095 (S1h/gap/dernier bas) à préserver, sous peine de valider une cible théorique à 5020/35 – sous les 5020, on pourrait retomber à 4945/55, voire 4900.

En cas de rebond au delà des 5150, on viserait la zone 5200/5220 – au dessus des 5220, les objectifs théoriques deviendraient 5270/75 et 5290, voire 5325/30.

DOW-JONES : PPh 21720/725 – tendance très court terme haussière avec les 21840/845 à franchir pour viser 21945/950, voire 22065/070.

En cas de repli sous les 21720, on pourrait se replier vers 21590/605, voire 21495/500 et 21375/380.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (457 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 232

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.887.05 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.07.2017 à 17h35) : +33.29% (sur capital disponible +17.77%), CAC40 +19.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (31.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45)

CAC40 : PPj 5125/30 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5155, on viserait 5165 et 5185/90 – au dessus des 5190, les cibles deviendraient 5200/5205 et 5215/20.

En cas de repli sous les 5105, on retomberait sans doute à 5090/95, voire 5070/85 – sous les 5070, l’objectif serait 5050.

DOW : PPj 21805/810 – tendance intraday hassière avec les 21840/845 à franchir pour viser 21860/865 et 21890/895 – au dessus des 21895, on pourrait monter vers 21945/950, voire 21975/980.

En cas de repli sous les 21805, les cibles deviendraient 21775/780 et 21720/725.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h15.