MAJ DE 11H35 : échec sous 5130 et retour vers le PPj, encore menacé – pendant ce temps, le DOW CFD cote 22004 – je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance – attention, l’emploi de juillet US dans le secteur privé sera publié à 14h15 – à demain matin.

MAJ DE 10H14 : le PPj reste à portée – il faudra que le CAC franchisse les 5130 pour penser à un nouveau test des 5145/50 (le troisième, celui qui aurait le plus de chances de passer) – actuellement à 5125, le marché semble capable d’atteindre au moins 5130 – le DOW culmine encore à 22000 – prochain point après 11h00, ensuite je serai absent le reste de la séance (ce sera le cas aussi demain, vacances avec madame, petites sorties pour reprendre notre souffle avant la rentrée de septembre …).

MAJ DE 9H42 : le PPj tient le choc mais reste l’enjeu du moment, le CAC cotant 5119 – le DOW CFD pointe à 22000 – je conserve 54% investis (39 valeurs différentes, portefeuille Club NT) et 46% de liquidités – prochain point entre 10h05 et 10h35.

MAJ DE 9H17 : le CAC 40 revient vers PPj après l’ouverture tandis que le DOW CFD lévite à 21995 -je conserve mes actions – à suivre …

Puycelsi, le mercredi 2 août 2017

7h08

CAC40 : entre PPj (5115/20) et PPm/PPh (5145/50)

DOW-JONES : nouveaux records absolus hier (21990.96 en séance, 21963.92 en clôture), tendance intraday haussière au dessus du PPj (21965)

7h00 : si le rebond entamé hier se poursuivait jusqu’à la fin de la semaine, on pourrait vivre un mois estival haussier – le doute persiste à Paris, où le CAC n’a pas réussi à franchir la zone de résistance majeure PPm/PPh (5145/50) – il faudrait terminer au dessus en clôture journalière, afin de lever l’alerte après une série de séances difficiles – à NY, le DOW continue à battre ses records et reste haussier de bout en bout même si le gain journalier, comme souvent, est de faible ampleur (21963.92 et +0.33%) – comme écrit hier, la baisse du dollar associée à de nombreux résultats d’entreprises au dessus des attentes dopent les cours et maintiennent la bourse US à des niveaux jamais vus.

En attendant que la remontée progressive des taux d’intérêt mettent fin à cette hausse « sans fin » des marchés US, la tendance de la locomotive de la croissance mondiale reste haussière sur toutes les unités de temps – il suffirait donc de peu (une simple consolidation) pour faire à nouveau tousser Paris – même si je ne suis pas inquiet pour le moment, je reste prêt à réduire progressivement la voilure sur mes actions, afin de préserver de la performance et disposer d’une pléthore de cash, qui sera très utile lorsqu’une période moins favorable se fera jour sur les marchés – toutefois, l’extrême diversification (40 valeurs) et la performance acquise (portefeuille Club NT, depuis janvier 2014) me permettront de rester partiellement investi en permanence (objectif pour le moment : retomber de 54% à 35% d’exposition si le marché venait à flancher, ou s’il s’envolait vers les 5500/6500).

Vers 7h07, le DOW CFD cote 22005, au dessus du PPj des 21965, avec les 21990 (R1j et haut d’hier) à franchir pour viser un nouveau record historique en séance – pour sa part, le CAC CFD s’échange à 5134, entre PPj (5115/20) et PPm/PPh (5145/50), résistance majeure – tendances intraday à confirmer après 9h00.

Rappel d’il y a 77 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.11% en 40 mois, contre +19.21% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 232

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.08.2017 à 17h35) : +33.81% (sur capital disponible +18.04%), CAC40 +19.21%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (02.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de juillet (ADP, USA, 14h15), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5115/20 – tendance intraday haussière avec les 5150 à franchir pour viser 5180 et 5200/5215 – au dessus des 5215, on pourrait monter vers 5140/50 et 5270/75.

En cas de repli sous les 5115, il faudrait préserver la zone 5075/5095, sous peine de retomber à 5055/60, voire 5035/40.

DOW : PPj 21965 – tendance intraday haussière avec les 21990 à franchir pour viser 22015 et 22040 – au dessus des 22040, on pourrait battre de nouveaux records vers 22065/070 et 22120/125.

En cas de repli sous les 21965, les objectifs deviendraient 21940/950, voire 21915 et 21885/895.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.