MAJ DE 11H45 : le CAC40 poursuit son rebond et tente de franchir le PPj – à 5117, on tend vers le haut, mais il faudrait rapidement dépasser les 5155 pour prétendre à éviter une consolidation estivale – le DOW CFD cote 22002, RAS – je serai encore absent dans l’après-midi – je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 10H46 : le CAC40 tient sur la zone-support et n’a pas fermé le gap des 5081.61 (ouvert le 24 avril dernier) – plus bas à 5084.20 inchangé depuis mon dernier commentaire – à 5099, un nouveau rebond vers les 5110/15 se forme – le DOW CFD, pour sa part, cote 22004, presque imperturbable face aux grands écarts du CAC … je conserve mes actions pour le moment.

MAJ DE 10H08 : le CAC40 ne parvient pas à remonter vers PPj et retombe à un plus bas de 5084.20 jusqu’à présent – 5070 devra tenir, sous peine de poursuivre vers S1m (5035/40) – tant que ce niveau tient, un rebond est possible – le DOW CFD cote 21994, non loin de ses records d’hier – je conserve mes actions, en baisse de -0.19% depuis ce matin.

MAJ DE 9H21 : le bas de mardi tient le choc et on remonte vers 5105, avec 5115 et 5135 comme résistances intermédiaires avant un éventuel test des 5145/55 (résistance majeure, troisième tentaive) – je conserve mes actions, en très léger repli de -0.08%, à suivre …

MAJ DE 9H03 : échec du CAC sur PPj en pré-ouverture et retombée rapide vers les 5085/90 (bas de mardi) – à 5097, on revient vers l’ultime limite des 5070/80 – en dessous, on serait bon pour tomber encore – le DOW, pour sa part, reste proche des 22000, à 21992 – je conserve mes actions, quasi-stables ce matin, à suivre …

MAJ DE 8H03 : le CAC future FCE attaque la séance sur le PPj tandis que le DOW semble se plaire autour des 22000 – il faudra franchir 5135 pour envisager les 5145/55 (PPh/PPm/R2j) – tendance neutre en intraday avec biais positif (UT5 série de vertes).

Puycelsi, le jeudi 3 août 2017

7h07

CAC40 : sous PPm/PPh (5145/50), la tendance reste baissière avec les 5070/5095 à préserver

DOW-JONES : nouveaux records au dessus des 22000 points

7h00 : les contrats cfd CAC et DOW s’échangent actuellement juste en dessous de leurs PPj respectifs – je considère la tendance intraday neutre après les nouveaux records du DOW hier soir – l’euro ayant poursuivi en hausse (1.19$ et plus, on est ensuite retombé vers 1.1850), le CAC40 reste pénalisé – ayant en plus à subir le repli de la Société Générale*, l’indice parisien a terminé à 5107 points hier soir, en baisse de -0.39% – de son côté, le DOW, dopé par les chiffres d’Apple et le repli du dollar, touchait les 22000 pour terminer en hausse de +0.24%, à 22016 – depuis jeudi soir dernier, le DOW est passé de 21796 à 22016, soit +1.01% alors que le CAC passait de 5186 à 5107, soit -1.52% = différentiel de 2.53% en faveur du DOW.

* Je reste à l’écart des bancaires, considérant que la prochaine crise européenne trouvera sa source au coeur de ce secteur de la finance qui ne respecte pas les recommandations du comité de Bâle III et bientôt IV.

Paris reste donc plombé et le DOW vole de records en records.

Pour le moment, je conserve mes actions (54% investis, 46% cash, portefeuille Club NT).

Rappel d’il y a 77 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.89% en 40 mois, contre +18.97% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 232

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.08.2017 à 17h35) : +33.81% (sur capital disponible +18.04%), CAC40 +19.21%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30) , ISM dans les services (USA, 16h00), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5110/15 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5120, on viserait 5130 et 5145/55 – au delà des 5155, les objectifs deviendraient 5170/75 et 5190/5205.

En cas de repli sous les 5090, les cibles seraient 5080/85 et 5070/75 – sous 5070, on viserait 5045/50, 5035/40 et 5020/25.

DOW : PPj 22005/010 – tendance intraday neutre.

En cas de franchissement des 22010, on viserait 22045/050 et 22065/075 – au dessus des 22075, les objectifs deviendraient 22115/125 et 22140/145.

En cas de repli sous les 21965/975, les cibles seraient 21935/940 et 21905/910 – sous 21905 et surtout 21890, on pourrait retomber vers 21865/870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.