MAJ DE 10H43 : le gap des 5081.08 a été fermé, avec un haut à 5082.79 pour le moment – repli jusqu’au S1j des 5070 devenu support, puis rebond vers 5080/85 actuellement, le CAC cotant 5080 – le DOW CFD vaut 21785, proche du PPj (21795), mais n’oublions pas que les niveaux PPh et PPm restent résistances sur ce début de mois – même si mon portefeuille résiste bien, la tendance générale est baissière, et je me tiens en alerte pour alléger à moindres frais quelques lignes du portefeuille – je déciderai après les RDV « Fed » et « BCE », donc jeudi soir.

C’est mercredi, prochain RDV vers 15h00.

MAJ DE 9H50 : le rebond se poursuit après un plus bas à 5050.09 (S2j 5050/55) – le marché parisien approche de la seconde résistance après 5070 (S1j), à savoir le gap ouvert ce matin sur le haut d’hier à 5080.08 – actuellement à 5076 points, le CAC pourrait tester ce niveau des 5080/85 pour les 10h00 – ce ne sera que le début de la zone de résistance majeur allant jusqu’aux 5105 – rien n’est dont fait mais mes actions passent dans le vert pour la première fois depuis le début de la semaine, signe que le marché ne vend pas tout (le CAC, actuellement à 5078, perd -0.88% depuis le début de la semaine) – on est tout près du gap^des 5081, je conserve mes titres.

MAJ DE 9H10 : test des 5050/55 (S2j) d’entrée et rebond en cours vers 5070 (S1j) – pas de fermeture des gaps (5041.89 et 5081.08), tendance maintenue baissière – mes actions sont à -0.07% depuis l’ouverture, je les conserve -le DOW CFD reste à proximité du S1h (21760/765) – tendance maintenue baissière sous 21795 – à suivre.

Puycelsi, le mercredi 6 septembre 2017

7h42

CAC40 : gap/PPh (5080//5090) devient résistance, 5041.89 (gap) et 4995 supports majeurs

DOW-JONES : S1h (21760/765) enjeu du moment

7h30 : le DOW a rapidement cassé les 21900 hier (PPh/PPm), pour terminer à 21753.31 (-1.07%), sous S1h (21760/765), enjeu du moment – le CAC CFD a suivi hier soir, et on devrait ouvrir un gap baissier sur le haut d’hier, à 5081.08 – la tendance est baissière avec un autre gap (5041.89) qui sera le premier support potentiel en cas de poursuite du repli sous les 5050/55 (S2j), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Tensions géopolitiques, proximité de la FED (20h00, livre beige) et de la BCE (jeudi 13h30 et 14h30, décision de politique monétaire et intervention de Draghi) semblent de nature à ralentir l’enthousiasme des plus optimistes – les vendeurs prennent le dessus avec les 21705/710 et les 21600 comme derniers supports potentiels (bas d’hier et du mois d’août) en cas de poursuite du mouvement.

Vers 7h39, le DOW CFD cote 21766 soit S1h (21760/765) avec les 21795 comme résistance majeure intraday (PPj) – quant au CAC CFD, il se tient à 5061, avec 5070 (S1j) et 5081.08 comme premières résistances avant la grande zone de résistance majeure des 5085 (PPh) jusqu’au PPm des 5100/5105, qui maintiendra la tendance baissière tant qu’on restera en dessous – en cas de poursuite de la baisse, le gap des 5041.89 sera le support potentiel essentiel avant retour vers les derniers bas.

Soutenu par les pétrolières et fort de 47% de liquidités, mon portefeuille (Club NT) ne cède que -0.20% depuis le début de la semaine – pour le moment, je conserve mes titres.

Rappel d’il y a 82 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.31% en 40 mois, contre +18.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (467 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.09.2017 à 17h35) : +33.07% (sur capital disponible +17.62%), CAC40 +18.40%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (06.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5095/5100 – tendance intraday baissière avec la probable ouverture d’un gap baissier à 5081.08 (haut d’hier) – en cas de rupture des 5050/55, on viserait la fermeture du gap haussier des 5041.89 (du 30 août dernier) – sous 5040, les objectifs deviendraient 5025/35, 5005/5010 et 4995.

En cas de rebond au dessus des 5070 et surtout au delà des 5080/90 (gap/PPh), on pourrait remonter vers PPj/PPm (5095/5105) – au dessus des 5105, on viserait 5125, voire 5140/50.

DOW : PPj 21795 – tendance intraday baissière avec les 21705/710 à préserver, sous peine de revenir vers 21665/670 et 21635/640 – sous 21635, il faudra tenir les 21600, sous peine de revenir vers 21580/585, voire 21535.

En cas de rebond au dessus des 21795, on pourrait remonter vers 21880 et 21900/910 – au delà des 21920/925, on viserait 22000/22010.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.