Puycelsi, le samedi 9 septembre 2017

8h00

CAC40 : PPh/PPm/PPj (5100/5110) enjeu du jour

DOW-JONES : PPj/PPh (21790/810) enjeu du jour

La configuration technique de l’indice parisien pourrait donner lieu à une tentative vers les 5200/5215 points – pour ce faire, il ne faudra pas retomber sous les 5050 points, et doubler les 5160 rapidement.

A New-York, le DOW est moins bien orienté, se tenant, au contraire du CAC40, sous le PPm des 21905/910 – ce serait d’ailleurs l’objectif principal (R1h est aussi à ce prix) en cas de rebond en début de semaine prochaine (21850/855 franchis = cible 21905/910) – pour le moment, la tendance est neutre-haussière comme à Paris, juste au dessus des PPh, voir les analyses très court terme des indices au paragraphe suivant.

Dans ce contexte hésitant autour des 5100, le portefeuille Club NT s’en sort très bien, avec une performance de +34% sur capital utilisé, voir le paragraphe consacré à ce service payant mais lucratif, plus bas dans la page.

Cette semaine, pas grand chose en terme de macro-économie avant jeudi avec l’inflation US, et vendredi, avec les ventes de détail US d’août et le niveau de l’activité sur le mois en cours dans la région de NY.

Rappel d’il y a 83 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.22% en 40 mois, contre +19.03% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5100/5105 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5155/60 à franchir pour viser ensuite 5200/5215, voire 5250/55 et 5300.

En cas de repli sous les 5100, on pourrait revenir à 5050/60, voire 4995/5010 – sous 4990, les cibles deviendraient 4975/80 et 4960.

DOW-JONES : PPh 21810 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 21850/855 à franchir pour viser 21905/910 (R1h/PPm) et 21920/925 – au dessus des 21925, on pourrait remonter à 22000/22025, voire 22120/125 et 22175/180.

En cas de repli sous les 21790, retour probable vers 21695/710, voire 21635/640 et 21595/600.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (469 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.09.2017 à 17h35) : +34.00% (sur capital disponible +18.12%), CAC40 +19.03%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5105/5110 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5125 à franchir pour viser 5135/40 et 5145/50, voire 5155/60.

En cas de repli sous les 5100 et surtout sous les 5085/90, on pourrait revenir à 5075, puis 5050/60.

DOW : PPj 21790/795 – tendance intraday neutre-haussière avec les 21850/855 à franchir pour viser 21905/910 et 21965/970.

En cas de repli sous les 21790, les objectifs deviendraient 21735/740, 21695/710 et 21675/680.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.