Puycelsi, le lundi 11 septembre 2017

7h33

CAC40 : PPh/PPm/PPj (5100/5110) support majeur – 5145/60 (haut de vendredi/R1h/R3j) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj/PPh (21790/810) support majeur – 21905/925 (PPm/R1h/haut de vendredi) enjeu du moment

7h25 : j’écrivais samedi, je me cite : « La configuration technique de l’indice parisien pourrait donner lieu à une tentative vers les 5200/5215 points – pour ce faire, il ne faudra pas retomber sous les 5050 points, et doubler les 5160 rapidement« . Au petit matin, le CAC CFD cote déjà 5142, soit 6 points sous le haut de la semaine dernière (5148) – il faudra doubler les 5160 pour envisager une montée vers la cible des 5200/5215 dans les prochaines séances.

Pour sa part, le DOW CFD est remonté juste au dessus de la zone PPm (21905/910), aussi R1h et R2j, avec les 21920/925 à franchir en clôture pour avoir une bonne chance de retrouver rapidement les 22000.

La tendance est donc haussière sur les deux indices avec des cours au dessus des PPj (CAC 5105/10, DOW 21790/795), des PPh (CAC 5100/5105, DOW 21810) et des PPm (CAC 5100/5105, DOW 21905/910).

Je conserve mes actions en attendant que certaines valeurs, non loin des objectifs, les touchent.

Au sein des valeurs des sélections du blog, il en est une qui devrait sortir aujourd’hui, il s’agit de PRODWARE « Sélection mid-small caps services informatiques« ) – un ordre est en cours, comme au portefeuille Club NT, à 10.82 euros – s’il est exécuté, je ferai une mise à jour de cette sélection.

Rappel d’il y a 83 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.22% en 40 mois, contre +19.03% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE SAMEDI : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5100/5105 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5155/60 à franchir pour viser ensuite 5200/5215, voire 5250/55 et 5300.

En cas de repli sous les 5100, on pourrait revenir à 5050/60, voire 4995/5010 – sous 4990, les cibles deviendraient 4975/80 et 4960.

DOW-JONES : PPh 21810 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 21850/855 à franchir pour viser 21905/910 (R1h/PPm) et 21920/925 – au dessus des 21925, on pourrait remonter à 22000/22025, voire 22120/125 et 22175/180.

En cas de repli sous les 21790, retour probable vers 21695/710, voire 21635/640 et 21595/600.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (469 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.09.2017 à 17h35) : +34.00% (sur capital disponible +18.12%), CAC40 +19.03%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5105/5110 – tendance intraday haussière avec les 5125 à franchir pour viser 5135/40 et 5145/50, voire 5155/60 – au delà des 5160, on pourrait monter vers 5170 et 5200/5215.

En cas de repli sous les 5100 et surtout sous les 5085/90, on pourrait revenir à 5075, puis 5050/60.

DOW : PPj 21790/795 – tendance intraday haussière avec les 21850/855 à franchir pour viser 21905/925 et 21965/970 – au delà des 21970, on pourrait aller à 22020/025.

En cas de repli sous les 21790, les objectifs deviendraient 21735/740, 21695/710 et 21675/680.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.