MAJ DE 16H42 : le PPj DOW tient le coup mais on reste sous les 22410/420, zone à franchir pour envisager une hausse au lendemain de la FED – le CAC se tient également sous les 5280, résistance à francir pour aller plus loin – je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer l’ouverture.

MAJ DE 16H08 : test du PPj pour le DOW après un haut à 22419.51 – le CAC vaut 5270, pas de changement pour l’instant …

Puycelsi, le jeudi 21 septembre 2017

14h35

CAC40 : PPj (5240) support intraday – 5245/55 (gap haussier/R1h) support très court terme – 5280 à franchir pour aller à 5290 (R1h) voire plus

DOW-JONES : nouveaux records hier soir (22412.59 en clôture, 22413.26 en séance) – 22380 (PPj) support intraday – 22410/415 à franchir pour viser un nouveau « top US »

14h28 : une fois n’est plus coutume, je commencerai par un aparté en forme de sondage, histoire de me rendre compte si cela en vaut « le travail » – la lecture de nombreuses dépêches d’information me donne parfois l’envie de reprendre mes « critiques » de la société contemporaine, et souvent de l’humain dans sa nature la plus « naturelle » si j’ose m’exprimer ainsi – alors, pour ou contre la reprise de mes articles « société » ?

Les marchés n’évoluent guère depuis ce matin : le CAC se maintient entre 5255 (R1h) et 5275 avec les 5280 qui restent à franchir pour envisager un « effet FED » plus durable qu’un feu de paille – de son côté, le DOW CFD cote 22407, entre PPj (22380) et les 22413 record d’hier – au delà des 22415, on pourrait rejoindre 22445/450, invalidation sous les 22380.

Actions : conservation des positions (et 46.70% de cash).

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.10% en 40 mois, contre +22.01% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (473 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.09.2017 à 17h35) : +35.49% (sur capital disponible +18.91%), CAC40 +22.01%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (21.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (USA, 14h30), discours de Draghi à Francfort

CAC40 : PPj 5240 – tendance intraday haussière avec les 5275/80 à franchir pour viser ensuite 5290/5300 – au desusus des 5300, on pourrait monter jusqu’aux 5340/45, voir plus.

En cas de repli sous les 4245/50, on testerait sans doute PPj – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 5230, 5220, 5210/15, voire 5195/5205.

DOW : PPj 22380 – tendance intraday haussière avec les 22420 à franchir pour viser 22445/450, voire 22475/490 – au delà des 22490, il faudrait franchir les 22500/505 pour valider un objectif théorique à 22540/545, voire 22575/580.

En cas de repli sous les 22380, les cibles deviendraient 22345/350et 22280/285 – sous 22280, on pourrait retomber vers 22245/250, voir 22215/220.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.