MAJ DE 11H57 : montée du CAC40 vers 5290/5305 alors que le DOW CFD rejoint le cours de clôture d’hier (22355/360 – tendance confirmée haussière en cette fin de semaine, mais mes actions ne font pas mieux que l’équilibre depuis ce matin, je les conserve – prochain RDV vers 15h00, sauf franchissement des 4305 (R4j).

MAJ DE 11H28 : aucun changement, on s’ennuie … prochain RDV vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H19 : le CAC40 cote 5280, la tendance redevient haussière, le DOW CFD stagnant autour des 22340 – je conserve mes actions malgré un repli de -0.10% depuis l’ouverture, à suivre …

MAJ DE 9H51 : 5278, encore à l’orée des 5280 pour le CAC alors que le DOW CFD vaut 22342 – en cas de poursuite du rebond, les résistances suivantes se trouvent à 22355/360 (bas d’hier) et 22375/380 (PPj) – mes actions sont stables, je les conserve (sauf HAVAS, ligne du portefeuille Club NT, que je vendrai lundi suite à OPAS de VIVENDI à 9.25 euros).

MAJ DE 9H03 : rebond du CAC au dessus des 5265/70 dès l’ouverture – on revient dans la position d’hier, avec les 5280/2590 à franchir pour envisager les 5300/5305, voire les 5340/45 – le DOW CFD cote 22338, soit S1j – mes actions gagnent une misère, tout comme hier (+0.10%), je les conserve.

Puycelsi, le vendredi 22 septembre 2017

7h36

CAC40 : PPj (5265/70) résistance

DOW-JONES : S2j (22310/315) enjeu du moment

7h25 : on dirait des enfants gâtés et surtout très mal élevés, mais ce sont des (petits) chefs d’états (de la Corée du Nord et des Etats-Unis) – ainsi, les insultes volent bas, les menaces aussi – nouvel épisode cette nuit, avec la Corée qui promet l’essai d’une bombe à hydrogène dans le Pacifique et l’adoption de mesures radicales contre les USA – du coup, les marchés battent de l’aile depuis le milieu de la nuit, le DOW CFD retombant vers S2j (22310/315, aussi le plus bas de la séance de mercredi) tandis que le CAC CFD revient vers 5260, un peu au dessus des 5250/55, avec les 5245/50 (zone de gap et R1h) à préserver, sous peine de descendre encore, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Même si je n’imagine pas Chine et Russie déclarer la guerre à l’Occident en cas de conflit armé Corée du Nord/USA, je reste prudent quant à ma gestion actions : les bancaires européennes en mauvaise posture et le début d’une « normalisation » des politiques monétaires des banquiers centraux ne sont pas des éléments positifs pour les marchés d’actions. Toutefois, l’environnement macro-économique est porteur, tout comme l’évolution des profits des multinationales – en outre, la remontée des taux devrait se faire très graduellement, ce qui devrait nous éviter des phases de correction d’ampleur.

Vers 7h33, le CAC CFD se tient juste sous PPj (5265/70) tandis que le DOW CFD cote un peu au dessus du S2j (22310/315) – tendance négative tant qu’on ne repasse pas au dessus des 5275 (CAC) et des 22380 (DOW), à suivre …

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.14% en 40 mois, contre +22.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (473 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.09.2017 à 17h35) : +35.44% (sur capital disponible +18.89%), CAC40 +22.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (22.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5265/70 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5245/60 à préserver, sous peine de retomber à 5240, voire 5230 – sous 5230, on pourrait revenir à 5210/15, voire 5195/5200.

En cas de rebond au delà des 5270, il faudra franchir 5280 pour viser 5290, voire 52300/5305 – au dessus des 5305, la hausse pourrait aller jusqu’aux 5340/45.

DOW : PPj 22375/380 – tendance intraday baissière avec les 22270/280 à préserver, sous peine de retomber vers 22250/255 – sous 22250, les objectifs deviendraient 22215/220 et 22155/160.

En cas de rebond au dessus des 22380, on devrait remonter à 22400, voire 22410/420 – au dessus des 22420, les cibles seraient 22460/465 et 22500/505.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.