MAJ DE 16H20 : 22359 pour le DOW, encore sous PPj (22375/380) mais un peu mieux qu’en début de séance, quant au CAC, il cote 5285, pas de changement – je conserve mes actions et pose un ordre de vente limité valide pour l’année à 35 euros sur ALSTOM (sélection « Risque équilibré »).

Je vous donne RDV demain mati pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

MAJ DE 15H50 : peu de changement comparé à tout à l’heure, le CAC évolue autour des 5280/85 et le DOW cote 22341 – je conserve mes actions (et 46.70% de liquidités).

Puycelsi, le vendredi 22 septembre 2017

14h41

CAC40 : PPj (5265/70) support – 5290 (R2h) et 5300/5305 (R4j) résistance

DOW-JONES : S1j (22335/340) enjeu du moment

14h34 : après un plus haut à 5295.93 pour le moment, le CAC se replie vers R2j (5280/85) alors que le DOW cote 22340 après un haut matinal à 22365 – sous le PPj (22375/380), la tendance du jour reste baissière, le contraire à Paris (une fois n’est pas coutume) – 5265/70 (CAC) et 22300 seront les deux supports à préserver en cas de repli après ouverture US, tandis qu’il faudrait déborder 5305 (CAC) et 22380 (DOW) pour envisager une fin de semaine positiove – je conserve mes actions, en hausse modeste de +0.10% depuis ce matin.

A noter qu’ALSTOM, valeur de la sélection « Risque équilibré » est entré dans la zone d’objectif de moyen terme, entre 32 et 35 euros, je conserve le titre jusqu’à nouvel avis.

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.14% en 40 mois, contre +22.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (473 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.09.2017 à 17h35) : +35.44% (sur capital disponible +18.89%), CAC40 +22.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (22.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5265/70 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5245/60 à préserver, sous peine de retomber à 5240, voire 5230 – sous 5230, on pourrait revenir à 5210/15, voire 5195/5200.

En cas de rebond au delà des 5270, il faudra franchir 5280 pour viser 5290, voire 52300/5305 – au dessus des 5305, la hausse pourrait aller jusqu’aux 5340/45.

DOW : PPj 22375/380 – tendance intraday baissière avec les 22270/280 à préserver, sous peine de retomber vers 22250/255 – sous 22250, les objectifs deviendraient 22215/220 et 22155/160.

En cas de rebond au dessus des 22380, on devrait remonter à 22400, voire 22410/420 – au dessus des 22420, les cibles seraient 22460/465 et 22500/505.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.