Puycelsi, le samedi 23 septembre 2017

8h00

CAC40 : clôture hebdomadaire un peu au delà du PPh (5265/70), tendance neutre-haussière pour la fin septembre

DOW-JONES : clôture hebdomadaire sur PPh (22350/355), tendance neutre pour la fin septembre

C’est l’hésitation qui a dominé à Wall-Street après les records de la journée de la FED (22410/420) mais dans l’ensemble, la bourse reste bien orientée, il n’y a pas de signal de baisse et le DOW se situe à seulement 70 points (soit 0.31%) de son récent record. Toutefois, il faudrait rapidement s’éloigner des 22350 pour envisager de nouveaux records sur la fin du mois.

A Paris, malgré la bonne tenue de l’euro contre dollar (1.1950), le marché a réussi à gagner +1.29% cette semaine, avec un haut proche des 5300 (5295.93) : la tendance reste haussière pour le moment, ce qui ne m’empêche pas de poursuivre une gestion prudente et diversifiée (39 actions différentes) sur mon portefeuille actions, qui progresse à son rythme, avec un niveau de risque très faible puisque je reste investi à 53% seulement, ma réserve de cash étant destinée à des jours moins favorables.

Je vais faire le tour des valeurs au mois d’octobre, afin de préparer la nouvelle mouture du NT100, sélection de 100 valeurs réalisée début 2014 et qui gagne plus de 68%, soit trois fois plus que la performance du CAC40 – j’espère avoir terminé début novembre.

Rappel d’il y a 85 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.21% en 40 mois, contre +22.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5265/70 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5295 à franchir pour viser 5310/15, et surtout 5340/45 (R2h/R2m), résistance majeur pour cette fin de mois – au delà des 5350, on pourrait monter à 5285/90, voire 5415 à 5440/45.

En cas de repli sous les 5265, les objectifs deviendraient 5235 et 5210/15 – sous les 5210, on viserait 5185/90, voire 5155/60.

DOW-JONES : PPh 22350/355 – tendance très court terme neutre.

En cas de hausse au dessus des 22365, les cibles seraient 22415/420 (record historique/R1h) et 22485/490 (R2h/R2m) – au delà des 22490, on pourrait monter vers 22550/555 et 22620/625.

En cas de repli sous les 22300, les objectifs deviendraient 22280/285 et 22215/220 (S2h/R1m) – sous 22215, on viserait 22145/150, voire 22075/080.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (475 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.09.2017 à 17h35) : +35.53% (sur capital disponible +18.94%), CAC40 +22.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (25.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5280/85 – tendance intraday neutre – en cas de hausse au dessus des 5295, les objectifs seraient 5305/5315 – au dessus des 5320, on viserait 5330/35 et 5340/45.

En cas de repli sous les 5265, les cibles deviendraient 5255/60 et 5245/50 (gap/S3j) – en dessous, on pourrait descendre vers 5235.

DOW : PPj 22335/340 – tendance neutre-haussière avec les 22365 à franchir pour viser 22375/380 et 22400/22420 – au dessus des 22420, on pourrait monter à 22440/445, voire 22465/470.

En cas de repli sous les 22335 et surtout sous les 22300, les objectifs deviendraient 22270/285 et 22245/250 – en dessous, on pourrait revenir dans la zone des 22205/220.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.