MAJ DE 16H27 : le DOW est retombé jusqu’au PPj (22310/315), enjeu du moment, tandis que le CAC semble enfin réagir à l’euro en baisse contre dollar (1.1730) et cote 5288 – je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H06 : les indices ne franchissent pas les résistances, le DOW retombe à 22330 tandis que le CAC cote 5285 – 22310/315 et 5265 (les PPj) seraient les niveaux à ne pas casser en cas de poursuite du repli – je conserve mes actions, je ferai le point en fin de mois.

MAJ DE 15H41 : les indices se trouvent à l’orée des derniers plus hauts (5295 CAC et 22365/370 DOW) – la tendance haussière se confirme mais il faudra franchir ces niveaux pour envisager d’aller rejoindre les objectifs suivants (5305 à 5345 CAC, 22400 à 22435 DOW) – je conserve mes actions.

Puycelsi, le mercredi 27 septembre 2017

15h00

CAC40 : PPh/PPj (5265/70) support – R2j (5285) résistance

DOW-JONES : PPj (22310/315) support – 22350/370 zone de résistance

14h53 : Trump présentera ce soir les mesures concernant la fiscalité des entreprises et des ménages américains, ce qui devrait avoir une influence sur les marchés – on devrait donc constater un écart entre le cours de clôture du CAC ce soir, et celui de la reprise demain matin = prudence avec vos positions « overnight » – en attendant, le DOW CFD s’éloigne du PPj et approche de la R1j (22340/345), dernière étape avant éventuelle remontée vers PPh (22350/355), voire vers les hauts d’hier (22365/370) – à un peu plus d’une demie-heure de l’ouverture, la tendance intraday devient haussière.

Le CAC40 cote 5284, proche des 5285/95, résistance à franchir pour aller plus haut – la baisse de l’euro contre dollar ne semble pas avoir d’effet sur l’indice – pourtant, la monnaie unique revient à 1.1720$ – quand je vous disais que le 1.20$ et + était une manipulation, je crois ne pas m’être trompé.

Actions : mon portefeuille « décolle » mais légèrement, à +0.30% depuis le début de la semaine – je conserve mes actions pour le moment, et toujours une forte dose de liquidités (49%).

Rappel d’il y a 85 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.70% en 40 mois, contre +22.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (475 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.18%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.562.00 euros (dont +1798 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.09.2017 à 17h35) : +37.15% (sur capital disponible +19.01%), CAC40 +22.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (27.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5265/70 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5275 à franchir pour viser 5285, voire 5295 – au delà des 5300/5305, on pourrait monter vers 5340/45.

En cas de repli sous les 5255, on viserait 5245, 5235, voire 5225/30 – sous 5225, on pourrait aller jusqu’aux 5185/90.

DOW : PPj 22310/315 – tendance intraday neutre-baissière avec les 22275/280 à préserver, sous peine de retomber vers 22250/255, voire 22215/225 – sous 22215, les objectifs deviendraient 22160/165 et 22145/150.

En cas de rebond au delà des 22315, les cibles seraient 22340/350 et 22365/370 – au delà des 22370, on pourrait monter vers 22400/420, voire 22430/435.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.