MAJ DE 16H24 : pas de changement, le DOW se tient entre PPj (22610/615) et 22670/675 (R1j) mais reste haussier, actuellement à 22660 – le CAC cote 5356 et reste sous les 5365, niveau qu’il faudrait franchir pour envisager une meilleure fin de séance – je conserve mes actions, qui gagnent modestement +0.20% depuis le début de la semaine – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 4 octobre 2017

15h04

CAC40 : PPj (5365) résistance intraday – 5345, 5330 et 5305 supports

DOW-JONES : PPj (22615/620) support intraday

15h00 : après un chiffre relativement correct de créations d’emplois dans le secteur privé US en septembre (135000 contre 125000 attendu), le DOW se tient dans la zone de clôture d’hier (22640/645), donc au dessus du PPj (22610/615) support majeur intraday, tandis que le CAC40 remonte d’un plus bas à 5345.20 (S2j) vers 5355 – en cas d’un bon démarrage à Wall-Street après 15h30, le marché parisien pourrait venir tester les 5365 (PPj), qui reste la résistance à franchir pour envisager une nouvelle journée de hausse.

Je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 86 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.78% en 45 mois, contre +24.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (479 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.83%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 237

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.09.2017 à 17h35) : +37.02% (sur capital disponible +19.56%), CAC40 +24.07%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (4.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de septembre (ADP, 14h15, USA), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5365 – tendance intraday haussière avec des objectifs théoriques à 5390 et 5295/5400 – au dessus des 5400, on viserait 5420/30 et 5440/50.

En cas de repli sous les 5365, les 5355/60 devront tenir, sous peine de retomber vers 5345/50, voire 5340 et 5330.

DOW : PPj 22615/620 avec les 22675 à franchir pour viser ensuite 22700, voire 227125/730 et 25750/755.

En cas de repli sous les 22615, les objectifs deviendraient 22585/590 et 22530/535 – sous les 22535, on pourrait se replier vers 22500/505, voire 22450/470.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.