MAJ DE 16H38 : les indices ont un peu de mal en cette fin de semaine, notamment le CAC40, qui rejoint les 5351 alors que le DOW tient (encore ?) au dessus de la zone-support intraday 22725/740 – je conserve mes actions, en modeste hausse de +0.20% cette semaine, ainsi qu’une proportion de liquidités toujours importante (un peu plus de 46% du capital de départ) – à noter qu’en cas de rupture des 5345, on pourrait aller encore un peu plus bas, tout va dépendre de la résistance du DOW, actuellement à 22740 – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H33 : pour le moment, la zone 22725/740 tient le coup tandis que le CAC cote 5363 – je conserve mes actions pour le moment …

Puycelsi, le vendredi 6 octobre 2017

14h54

CAC40 : de part et d’autre du PPj (5370/75)

DOW-JONES : PPj (22735/740) support 

14h51 : l’économie US a détruit -33.000 emplois en septembre (contre une prévision à +90.000) mais le chiffre d’août a été fortement révisé à la hausse – d’autre part, le taux de chômage diminue de 4.4% à 4.2% – les ouragans n’ont pas aidé les entreprises à embaucher, je pense qu’il ne s’agit que d’un épiphénomène – suite à cette publication, les marchés se replient, mais dans de modestes proportions pour le moment, le DOW CFD s’échangeant à 22753 tandis que le CAC revient à 5365 – sous les 22725 (DOW) et 5355 puis 5345, les vendeurs reprendraient la main.

Pour le moment, je conserve mes actions (et plus de 46% de liquidités).

Rappel d’il y a 86 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.95% en 45 mois, contre +25.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (480 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.10.2017 à 17h35) : +36.80% (sur capital disponible +19.82%), CAC40 +24.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (6.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US du mois de septembre (14h30), stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5370/75 – tendance intraday haussière avec les 5390 à franchir pour viser 5400, voire 5410/5415 et 5420/30 – au dessus des 5430 et surtout des 5440/45 (haut de l’année), on pourrait monter vers 5455 et plus.

En cas de repli sous les 5370, les objectifs deviendraient 5360 et 5345/50 – sous 5345, on viserait 5335 et 5320/25.

DOW : PPj 22735/740 – tendance intraday haussière avec les 22790/795 à franchir pour viser ensuite 22815/820, voire 22855/860 – au dessus des 22865, on pourrait monter à 22885/890 (R2m).

En cas de repli sous les 22725/740, les objectifs deviendraient 22695 et 22650/655 – sous 22650, on pourrait retomber à 22610/615, voire 22570/575.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.