MAJ DE 11H58 : le milieu du gué et peut-être futur PPh valide la semaine prochaine, j’ai nommé (depuis 5 jours) les 5355/60 – prochain RDV après 14h30 et les statistiques (+ les résultats de deux grosses banques US), pour une éventuelle sortie de « tunnel ».

MAJ DE 10H49 : « elle » dort encore, CAC à 5357, DOW à 22850, pile PPh pour le 1er, pile PPj pour le second – neutralité « pure » en terme de vision « Point-Pivot » pour le CAC, mais au plan « technique pur » aussi, cinq jours d’oscillations sans volatilité, même pas besoin d’observer les graphiques – quant au DOW, c’est une tendance haussière larvée qui règne, 200 points au dessus du PPh (22655/660), à 45 points de la R1h (22895), à suivre …

MAJ DE 10H06 : méfions-nous de « l’eau qui dort », depuis 5 jours sur le marché parisien – 5335/40 et 5375/80, de quel côté la sortie ? A 5362, le CC remonte, comme souvent …. vers le milieu du gué, aussi PPh (5355/60) – d’ailleurs, si les extrêmes hebdomadaires ne sont pas franchies d’ici ce soir (5338.14 et 5372.27) et que le CAC terminait, mettons, à 5360, on se retrouvait avec un PPh inchangé (5338+5372+5360/3) à 5356.

Le programme US de la fin de semaine (statistiques des ventes de détail et de l’inflation à 14h30 notamment) pourrait enclencher un mouvement, au moins pour le DOW dont le contrat CFD cote 22854 vers 10h12, donc quasiment le PPj (22845/850) – pas de changement, avec les 22885 à franchir pour un nouveau record, au moins en séance – on n’oubliera pas les résultats de Well’s Fargo et Bank Of America qui donneront le ton avant 14h30.

Mes actions ne bougent pas aujourd’hui, je les conserve, à suivre …

MAJ DE 9H36 : comme les jours précédents, le CAC40 descend après l’ouverture sans avoir approché les 5375/85 et revient vers 5350 avec le même 5335/40 à préserver  – on cote actuellement 5356, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 13 octobre 2017

7h31

CAC40 : PPh/PPj (5355/60) zone inchangée pour la 5ème séance consécutive !

DOW-JONES : PPj (22845/850) enjeu du moment

7h27 : le DOW a battu un nouveau record absolu en séance hier (22884.82) mais pas en clôture (repli vers 22841.01 et -0.14%) – ce matin, on se retrouve un peu au dessus du PPj des 22845/850, la tendance intraday est neutre-haussière pour le moment – le CAC CFD s’échange encore à proximité de la la zone PPh/PPj des 5355/60, qui reste inchangée depuis lundi, un record !

Pas grand changement donc, avec un DOW qui double (certes de peu) son record absolu quasiment tous les jours, et un CAC40 qui demeure désespérément autour des 5350, ce qui augmente la probabilité d’un mouvement rapide en cas de sortie de la zone 5335/40 ou 5380/85.

Actions : léger repli du portefeuille cette semaine, mais je conserve mes titres (et toujours les 46% de liquidités).

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.33% en 45 mois, contre +24.79% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.10.2017 à 17h35) : +35.72% (sur capital disponible +19.23%), CAC40 +24.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (13.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et inflation (USA, 14h30), stocks des entreprises et confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5355 – tendance intraday légèrement haussière avec les mêmes 5370/75 et 5380/85 à franchir pour viser ensuite 5390/5415, voire 5440/45.

En cas de repli sous les 5350, on viserait 5335/40, voire 5325/30 – sous les 5325, on pourrait retomber à 5315 et 5300.

DOW : PPj 22845/850 – tendance intraday neutre-haussière.

En cas de franchissement des 22875/885, les objectifs seraient 22895 et 22910/915 – au dessus des 22915, on pourrait monter vers 22940/945 et 22975.

En cas de repli sous les 22845 et surtout 22810/820, les cibles deviendraient 22770/785 et 22730/750 – sous 22720, on pourrait rechuter à 22655/660, voire 22645/650.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.