MAJ DE 15H56 : remontée vers 5353 à Paris, et le DOW CFD autour des 22880, RAS – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H41 : le DOW campe non loin des 22880/885 tandis que le CAC se replie dà 5348, pas de changement pour NY, et approche du abs des 5335/40 pour le CAC, de nouveau à la peine …

Puycelsi, le vendredi 13 octobre 2017

14h47

CAC40 : PPh/PPj (5355/60) zone inchangée pour la 5ème séance consécutive !

DOW-JONES : PPj (22845/850) enjeu du moment

14h44 : +1.6% pour la consommation des ménages US le mois dernier, rien à dire – par contre, l’inflation a  stagné en septembre, ce qui a pour effet d’affaiblir le dollar mais pas le DOW, le contrat cfd s’échangeant à 22886 actuellement, sur les traces d’un nouveau record, au moins en séance – par contre, Paris prend mal la hausse symétrique de l’euro contre billet vert, qui cote actuellement 1.1870$ – ce n’est pas un gag, mais on reste dans la même situation depuis lundi, avec le PPh CAC inchangé et objet de la plupart des échanges – sinon, une seule des quatre banques américaines publiant cette semaine déçoit avec un profit en epli de -18% (Well’s Fargo) mais une partie de cette baisse provient de charges non-récurrentes – dans l’ensemble, c’est plutôt bon pour le secteur bancaire US, qui supporte plutôt bien la baisse des activités de trading.

Actions conservées dans mes portefeuilles pour le moment, avec 46% de cash.

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.33% en 45 mois, contre +24.79% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.10.2017 à 17h35) : +35.72% (sur capital disponible +19.23%), CAC40 +24.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (13.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et inflation (USA, 14h30), stocks des entreprises et confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5355 – tendance intraday légèrement haussière avec les mêmes 5370/75 et 5380/85 à franchir pour viser ensuite 5390/5415, voire 5440/45.

En cas de repli sous les 5350, on viserait 5335/40, voire 5325/30 – sous les 5325, on pourrait retomber à 5315 et 5300.

DOW : PPj 22845/850 – tendance intraday neutre-haussière.

En cas de franchissement des 22875/885, les objectifs seraient 22895 et 22910/915 – au dessus des 22915, on pourrait monter vers 22940/945 et 22975.

En cas de repli sous les 22845 et surtout 22810/820, les cibles deviendraient 22770/785 et 22730/750 – sous 22720, on pourrait rechuter à 22655/660, voire 22645/650.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.