Puycelsi, le samedi 14 octobre 2017

8h00

CAC40 : PPh (5355/60) – tendance très court terme neutre

DOW-JONES : PPh (22835/840) – tendance très court terme haussière

Avant la saison des publications des chiffres trimestriels des entreprises françaises, le CAC40 n’a pas bougé de la semaine, contenu entre 5338 et 5378, avec un PPh inchangé pour les cinq prochains jours, à 5355/60 – la sortie pourrait être intéressante, avec 30/35 points minimum d’écart attendu lors de la sortie par le bas (5335 à 5300) ou par le haut (5385 à 5420) – en attendant, on s’ennuie … et puis, tous les résultats vont tomber et le marché prendre une direction, et il y aura trop de travail !!! C’est souvent comme ça la bourse, des surprises, des pics et des creux, des stagnations, tout pour vous surprendre et vous pousser à faire des bêtises.

A New-York, la tendance haussière « larvée recordesque » reste en place, avec les 22905 (dernier record absolu en séance) à franchir pour aller plus haut, voir les analyses indices paragraphe suivant.

Mon portefeuille actions a perdu -0.50% cette semaine, mais les résultats arrivent et feront bouger les lignes – pour le moment, +35% d’avance sur une exposition de 54% (liquidités 46%), voir paragraphe consacré au portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.85% en 45 mois, contre +24.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 16 AU 20 OCTOBRE 2017

Avertissement : les niveaux « PPh » sont très rapprochés, surtout pour le CAC, en cas de départ de tendance, on pourrait aller au delà des niveaux « 4j ».

CAC40 : PPh 5355/60 (inchangé) – tendance très court terme neutre.

En cas de franchissement des 5375 puis des 5385, on viserait 5395/5400, 5415, voire 5435/45.

En cas de rupture des 5335/40, on viserait 5315/20, 5290/95, voire 5275.

DOW-JONES : PPh 22835/840 – tendance très court terme haussière avec les 22905 à doubler pour viser 22935/940 – au dessus des 22940 puis des 22950, on pourrait monter vers23000/23005 et 23170.

En cas de repli sous les 22835, les objectifs deviendraient 22770/775 et 22735/740 – sous 22735, on viserait 22670/675, voire 22605/610.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.10.2017 à 17h35) : +35.66% (sur capital disponible +19.20%), CAC40 +24.58%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (16.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Indice Empire State de la Fed de NY (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5355/60, aussi PPh – tendance intraday neutre, même analyse que l’hebdomadaire.

DOW : PPj 22875/880 – tendance intraday haussière avec le nouveau record en séance des 22905 à franchir pour viser ensuite 22935/930, voire 22945/950 – au dessus, on pourrait monter à 22975/980 et 23000.

En cas de repli sous les 22875, les objectifs deviendraient 2285/855, 22825/835 (S2j/PPh), voire 22800/805.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.