MAJ DE 11H46 : pas de changement, le CAC cote 5366 tandis que le DOW CFD coince sous les 23100/105, actuellement à 23091 – je conserve mes actions malgré un -0.25% aujourd’hui (j’ai 35% sur l’exposition de 54%, et 46% de cash, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT plus bas dans la page).

MAJ DE 10H58 : 5365 à Paris, 23104 à NY (contrat cfd DOW) – les supports 5345 (CAC, avant les 5335) et les 23000/23020 (DOW) ont tenu et il semblerait que l’on soit en mesure de repartir dans la tendance habituelle de ces derniers jours, soit une hésitation de Paris autour des 5355/60) et une tendance « larvée recordesque » pour le DOW, à suivre …

MAJ DE 10H08 : le franchissement des 5385 d’hier n’a pas été suivi d’effet, on est retombé vers 5345 – vers 10h08, le CAC vaut 5353, on revient sur PPh (5355/60), qui devient (à nouveau) l’enjeu du jour – 5335/40 à préserver pour éviter la prise en mains du marché par les vendeurs, au moins en intraday.

Le DOW CFD est redescendu des 23170/175 dernier record et R4h – actuellement à 23031, le marché US devra préserver la zone des 23000 pour éviter de poursuivre vers 22964/970, voire 22935/940 (R1h, les 23000 étant R2h) – il faudra repasser au essus des 23105 pour relancer les acheteurs.

Je conserve mes actions pour le moment, en repli de -0.35% depuis ce matin.

MAJ DE 9H03 : repli du CAC sur S1j (5360/65) et petit rebond vers 5375/80 – le DOW CFD recule jusqu’au PPj (23135/140) – 23120 et 23100/105 sont les supports intraday suivants en cas de passage sous les 23135 – tendance maintenue haussière avec consolidation horizontale, je garde mes actions, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 19 octobre 2017

7h35

CAC40 : PPh (5355/60) support – PPj (5375/80) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (23135/140) support – 23170/175 nouveau record absolu (R4h)

7h25 : le DOW, comme il en a pris l’habitude depuis quelques séances, a battu de nouveaux records absolus hier (22172.93 en séance, 22157.60 en clôture) – ce matin, le contrat cfd s’échange autour des 23160, la tendance est haussière en intraday avec PPj (23135/140) support et les 23175 à franchir pour viser ensuite 23190/195, voir analyse en bas de cette même page.

A Paris, la hausse se montre, comme c’est le cas depuis le début du mois, plus prudente, le CAC40 n’ayant gagné que +0.42% hier (DOW +0.70%), le contrat cfd ne faisant pas mieux que 5379 ce matin, soit la zone PPj – il faudra doubler les 5395 pour envisager une poursuite de la hausse vers 5420/5450, voir analyse intraday en bas de cette même page.

Mes actions ne sont pas en forme depuis quelques jours, et perdent environ -0.80% depuis 8 séances mais je les conserve, les publications des chiffres des entreprises seront, j’espère, plus favorables que cette dernière période de stagnation de l’indice, accompagnée par le repli du CAC Pme (-0.40% sur les cinq dernières séances) – mes portefeuilles étant peu garnis en grandes valeurs, il est logique que je souffre un peu sur ce mois d’octobre, à suivre …

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.13% en 45 mois, contre +25.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (483 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.10.2017 à 17h35) : +35.66% (sur capital disponible +19.20%), CAC40 +24.58%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (19.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et indice d’activité instantané dans la région de Philadelphie (USA, 14h30), indicateur avancé du Conference Board (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5375/80 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 5385, les objectifs seraient 5395/5400 et 5410/15 – au dessus des 5415, on viserait 5430/50.

En cas de baisse sous les 5370, il faudrait que le PPh tienne (5355/60), sinon, on pourrait retomber à 5345/50, 5330/35, voire 5310/20.

DOW : PPj 23135/140 – tendance intraday haussière avec les 23170/175 à franchir pour viser ensuite 23190/195 et 23225 – au delà des 23225, les objectifs deviendraient 23275/280 et 22310/315.

En cas de baisse sous les 23135, les cibles seraient 23100/105, 23050/055 et 23005/020.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.