MAJ DE 11H53 : le CAC40 remonte vers 5390 tandis que le DOW CFD reste sur PPj ou juste au dessus, actuellement à 23347 – tendance neutre-haussière avant Draghi, à suivre.

Prochain RDV vers 14h15.

MAJ DE 10H33 : léger mieux à Paris, le CAC cote 5390, mais la volatilité est quasiment nulle en attendant Draghi (discours à 14h30) … sauf gros mouvement de marché, prochain RDV vers 14h15.

MAJ DE 9H43 : pas de changement, les indices restent à proximité de leurs PPj, 23353 pour le DOW CFD et 5386 pour le CAC40, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 26 octobre 2017

7h33

CAC40 : PPh (5370) support majeur – PPj (5385) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus du PPj (23340/345)

7h25 : le DOW s’est replié de -0.48% hier (23329.46) après un plus bas à 23251 – ce matin, le contrat cfd se situe sur le PPj des 23340/345, la tendance intraday est neutre.

A Paris, on a terminé à 5375 (-0.37%) avec un bas cfd en soirée à 5354 – actuellement à 5381, le contrat cfd se trouve très proche du PPj (5385) – la tendance intraday est neutre, voir les analyses intraday en bas de cette même page.

Avant la BCE, le doute est monté d’un cran – en fonction des annonces de Draghi, les marchés resteront fermes avec une forte probabilité de bien finir le mois avant la FED de la semaine prochaine, ou au contraire, poursuivront le repli entamé hier avec une fin octobre sans doute difficile.

Ce matin, je vais vendre un titre du portefeuille Club NT en fort bénéfice (Derichebourg) et aviserai de la suite à donner à ma gestion en fonction de la tendance de cette fin de semaine et de début novembre après la FED (mercredi 1er à 20h00).

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.66% en 45 mois, contre +25.12% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.10.2017 à 17h35) : +34.57% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (25.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, réunion de politique monétaire (13h45, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5385 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au delà des 5405/10, on viserait 4515/25 et 4535/50 – au dessus des 5450, on pourrait monter vers 5455/60 et 5490/5520.

En cas de repli sous les 5370, les objectifs deviendraient 5350/55 et 5330/35 – sous 5330, retour probable vers 5315/20 et 5300/5305 – en dessous, on pourrait descendre vers 5290/95 et 5275/80.

DOW : PPj 23340/345 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 23370/375, on viserait la zone 23430/450 – au dessus des 23455, on viserait 23470/485 – au delà des 23485, on pourrait monter à 23540/545 et 23620/640.

En cas de repli sous les 23340, les objectifs deviendraient 23250/255 et 23235/240 – sous 232235, on reviendrait sans doute vers 23175/175 (PPm/PPh) – sous 23175, repli probable vers 23140/145, voire 23030/040.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.