MAJ DE 12H03 : 5513.53 au plus haut pour le moment, et un CAC à 5511, qui tente une première incursion dans la résistance des 5510/5520 – le DOW CFD, à 23444, tente sa chance en R1j (23445/450) avec les 23460 à franchir pour remonter au record des 23485 – tous les voyants restent au vert avant le PIB américainde 14h30, statistique majeure, soyez léger avant cette heure, y compris sur les devises !

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 14h45/15/15.

MAJ DE 11H04 : voilà, le jus est revenu, le temps que je remette en marche « tout le bazar » et je vois que la tendance de la pré-ouverture, avec gap (5459.61) haussier à la clé, s’est confirmén avec un bas de matinée à 5470 et un plus haut à 5505.38 sachant que le CAC cote actuellement 5503, avec la proximité de la cible majeur du jour à 5510/20 (R2j/R2m) – mes actions gagnent un peu de terrain mais les réactions aux publications des entreprises s’annulent souvent (un forte hausse contre une forte baisse), ce qui fait que cà remonte à pas de fourmis – je conserve mes titres dans cette ambiance plus détendue avant les deux dernières séances d’octobre – je ferai le point actions mardi soir, veille de la FED du 1er novembre.

MAJ DE 8H30 : coupure d’électricité jusqu’à 11h00, à tout à l’heure.

Puycelsi, le vendredi 27 octobre 2017

7h25

CAC40 : R2m (5515/20) en ligne de mire, sortie du range par le haut

DOW-JONES : contrat cfd en zone clôture d’hier/PPj (20400/415), tendance intraday neutre

7h10 : Draghi a confirmé qu’il laisserait l’économie de la zone-euro sous perfusion d’un taux directeur proche de zéro durant une période prolongée – du coup, l’euro contre dollar rechute et s’éloigne de plus en plus de la parité surfaite qu’était le 1.20/1.21$ (j’en avais parlé, d’ailleurs, au moment du 1.20) – à 1.1635$, en termes de fondamentaux économiques, on est encore loin du compte – si cette tendance baissière devait se poursuivre sur la monnaie unique, les actions européennes et donc françaises, pourraient rattraper tout ou partie de leur retard sur les marchés US  dans les semaines à venir.

Le CAC40 est donc sorti par le haut après des jours de stagnation, la fin de mois devrait être positive, d’autant qu’on pourrait avoir l’ouverture un nouveau gap d’accélération sur le haut d’hier (5359.61), le CAC CFD cotant 5479 à 7h17 – au dessus des 5485 (R1j), les 5515/20 seront possibles, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

Le DOW n’aime pas trop la hausse du dollar mais résiste bien, le contrat CFD se tenant dans la zone clôture d’hier/PPj (23400/23415), la tendance est neutre (voir l’analyse intraday en bas de cette même page).

Actions : le portefeuille Club NT pourrait rattraper son retard sur l’indice si la fin d’année est porteuse – pour le moment, la saison des publications est mitigée – ainsi, depuis le 20 octobre la performance est de -0.34% pour un global à +34.39% sur une exposition de 53% (et donc 47% de liquidités) – après une prise de profit réalisée hier, il y a 38 valeurs en portefeuille, voir le paragraphe consacré à ce sujet, et rejoignez-nous en tant que membre du Club NT 🙂

Prochain RDV indéterminé, cela va dépendre de l’heure à laquelle je vais me retrouver sans courant (travaux sur ma ligne électrique prévus aujourd’hui).

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.99% en 45 mois, contre +26.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.02%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 183 dont 149 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.71%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.113.53 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.10.2017 à 17h35) : +34.39% (sur capital disponible +18.23%), CAC40 +26.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (27.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T3, 1ère estimation (14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5430 – tendance intraday très haussière – il faudra franchir 5485 pour viser 5510/20 (R2j/R2m) – au dessus des 5520, on pourrait monter à 5565/70 et 5595/5600.

En cas de repli sous les 5470, on reviendrait sans doute vers 5455/60 (clôture/haut séance d’hier) – sous 5455, il faudrait ne pas rompre les 5420/40 (zone PPj, support technique mobile, ancien record annuel, et enfin R1m/R3h), sinon, on reviendrait sans doute vers 5400/5405 et 5395/5400.

DOW : PPj 23410/415 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 23440/445, on viserait 23455/460 – au delà de ce niveau, on devrait rejoindre le record absolu en séance d’avant-hier, à 23485 – au dessus des 23485, les objectifs deviendraient 23490/495 et 23520/530 – au dessus des 23525, on pourrait monter vers 23570/575 et 23595/630.

En cas de repli sous les 23400, il faudra tenir au dessus des 23475/480 (R1h) pour éviter la chute vers 23355/370 (R3m/S1j) – en dessous, retour possible vers 23335 et 23285/290.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.