Puycelsi, le samedi 28 octobre 2017

8h00

CAC40 : PPh/gap (5455/60) support très court terme

DOW-JONES : PPh (23390) support avant la FED (mercredi 1er novembre, 20h00)

Le CAC40 est sorti par le haut cette semaine, après la BCE et un PIB US de bonne facture – on a buté juste en dessous de la R2m (5515/20, plus haut de la semaine à 5513.53) pour terminer à 5494.13, soit une hausse de +2.20% en cinq séances et un record annuel à la clé – le marché a ouvert un gap haussier à 5459.61, qui se confond avec le support PPh des 5455/60 = ce sera le support majeur en cas de repli – sous 5450, la tendance basculerait à l’avantage des vendeurs pour le début du mois de novembre.

A New-York, le DOW a terminé à 50 points de son record absolu des 23485, freiné par le rebond du dollar mais reste haussier avant début novembre (PPh 23390)On attaque donc la charnière octobre-novembre avec des voyants au vert, d’autant que les PPm de novembre, si on en restait là, seraient des supports – une simulation rapide nous donne :

pour le DOW (22416+23485+23434/3) soit PPm 23110/115

pour le CAC (5326.66+5513.53+5494.13/3) soit PPm 5440/45

La tendance est donc haussière avant une semaine chargée en chiffres d’entreprises et en RDV macro-économiques à Wall-Street, sans compter le jour férié en France (moins d’opérateurs sur un marché qui sera ouvert) tombant pile sur le jour de la FED, à moins que cela ne soit l’inverse ! En outre, on aura droit aux revenus et dépenses des ménages lundi, à l’emploi mercredi et vendredi, et aux ISM mercredi et vendredi – il se pourrait donc qu’il y ait de la volatilité ou une belle tendance haussière ou baissière sur la période qui s’annonce.

Actions : comportement décevant du portefeuille sur octobre, j’attends la fin de la saison des publications trimestrielles pour faire le bilan.

Je ferai le point de la sélection « Rendement 2016/2020 » mardi soir ou mercredi matin.

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.56% en 45 mois, contre +25.06% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5455/60 – tendance très court terme haussière avec les 5510/20 à franchir pour viser 5550 – au dessus des 5550, les objectifs deviendraient 5605/5610 et 5700.

En cas de baisse sous les 5455/60, on viserait 5420/25 et 5400/5405 – sous les 5400, les objectifs deviendraient 5360/65 et 5335/40 – sous 5335, on pourrait retomber vers 5305/10 et 5235/55.

DOW-JONES : PPh 23390 – tendance très court terme haussière avec les 23485 à franchir pour viser 23525/530 et 23595/600 – au dessus, on pourrait monter à 23620/625, voire 23765/770.

En cas de repli sous les 23390, les objectifs deviendraient 23295 et 23250/255 – sous 23250, on reviendrait probablement vers 23175/180 et 23155/160 – sous 23155, on viserait 23060/065.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (488 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.02%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 183 dont 149 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.71%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.113.53 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.10.2017 à 17h35) : +34.72% (sur capital disponible +18.41%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (30.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday neutre avec les 5515/20 à franchir pour viser 5535/40 et 5550 – au dessus, on pourrait monter vers 5575/80 et 5605/10.

En cas de repli sous les 5490, il faudra préserver les 5470/75 pour éviter un test du support majeur 5455/60 et 5450 – sous 5450, les objectifs deviendraient 5425/50 et 5400/5410.

DOW : PPj 23410/415 – tendance intraday haussière avec les 23450 à franchir pour viser 23470/475, voir 23485 – au dessus, on pourrait monter vers 23505/510 et 23525/530.

En cas de repli sous les 23410, on viserait 23375 voire 23350/355 – sous 23350, les obejctifs deviendraient 23315/320 et 23295 – sous 23290, les 23250 et les 23220 seraient possibles.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.