MAJ DE 11H38 : les indices hésitent encore, et restent sous les PPj – prochain RDV en début d’après-midi.

MAJ DE 10H20 : après un échec sous 5520, le CAC s’en retourne vers 5505/10 (S1j) alors que le DOW CFD cote 23406, toujours juste au dessus des 23390 (PPh) et sous PPj (23445/450) – tendance maintenue baissière en intraday, mais haussière sur les unités de temps plus longues – je conserve mes actions pour le moment.

MAJ DE 9H05 : plus bas 5510 depuis 9h00, le gap des 5511.25 est fermé – actuellement à 5517, on tend vers PPj (5520/25), le DOW CFD cote 23409, s’éloignant un peu du PPh (23390) qui redevient support potentiel – impression légèrement positive mais les PPj ne sont pas franchis, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 2 novembre 2017

7h30

CAC40 : PPm/PPh/gap (5445/60) support majeur – entre 5485/90 et 5520/25 (bas avant-hier et PPj), la tendance est neutre

DOW-JONES : entre S1j (23375/380) et PPh (23390)

7h20 : après un excellent rapport mensuel sur l’emploi privé en octobre (+235.000 postes) et un nouveau record absolu en début de séance hier à 23517.71, le DOW s’est replié après la FED, pour terminer à 23435.01 (+0.25%) – pourtant, la probable nomination de J.Powell comme nouveau président de la banque centrale US à partir de mars prochain aurait pu rassurer les investisseurs, puisque ce membre du comité de politique monétaire devrait poursuivre une remontée graduelle du taux d’intérêt (c’est un modéré) – cette nuit, le contrat cfd est descendu à 23350 pour remonter vers le PPh (23390) ensuite – vers 7h23, le DOW CFD s’échange autour des 23400, la tendance intraday est baissière sous les 23445/550, avec les 23390 (PPh) et les 23385/390 (bas d’hier) à préserver pour éviter le repli vers les 23350, voire 23315/335, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC CFD, pour sa part, cote 5512 après une clôture au plus bas dujour hier (5514.29) – tendance également baissière en intraday (sous PPj des 5520/25) avec les 5510 (gap 5511) et la zone des 5485/5500 comme supports potentiels en cas de poursuite de la consolidation, voir l’analyse en bas de cette même page.

Mes actions regagnent du terrain depuis 48 heures, je les conserve, ainsi que 47% de liquidités.

Rappel d’il y a 89 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.24% en 46 mois, contre +28.36% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL D’HIER : ANALYSE RAPIDE « PP » VALIDE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPm 5445/50 – tendance court terme haussière avec une cible théorique à 5550/5570 – au dessus des 5570, on viserait 5600/5605 et 5635 – au dessus des 5640, on pourrait culminer à 5750/55.

En cas de repli sous les 5445, les objectifs théoriques deviendraient 5380/85 et 5325/30 – sous 5320, on viserait 5260/65 et 5195.

DOW : PPm 23090/095 – tendance court terme haussière avec les 23485 à franchir pour viser ensuite 23770, voire 23855/860.

En cas de repli sous les 23250, on reviendrait probablement vers PPm – sous les 23090, l’objectif théorique deviendrait 22700.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (489 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.77%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 183 dont 149 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.71%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.113.53 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.11.2017 à 17h35) : +35.40% (sur capital disponible +19.03%), CAC40 +28.36%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (02.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 13h30), productivité (USA, 13h30)

CAC40 : PPj 5520/25 – tendance intraday baissière avec les 5495/5500 à préserver, sous peine de revenir à 5485/90, voire 5475/80 – sous 5475, on pourrait retomber à 5455/60, voire 5445/50.

En cas de hausse au dessus des 5525, les objectifs deviendraient 5530 et 5540 – au dessus des 5545/50, on pourrait monter vers 5465/70 et 5605/10.

DOW : PPj 23445/450 – tendance intraday baissière avec les 23385/390 et les 23375/380 à préserver, sous peine de retomber vers 23350, voire 23325/335 – en dessous, on pourrait descendre à 23315/320 et 23295 – en dessous, les cibles deviendraient 23245/250 et 23190.

En cas de rebond au delà des 23450, on pourrait remonter vers le record absolu d’hier en séance (23517.71) – au dessus des 23520, les objetifs deviendraient 23575/580 et 23620/635.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.