Puycelsi, le mercredi 8 novembre 2017

16h08

CAC40 :sous PPj (5490/95) et PPh (5505/15), 5455/65 (gap, S2h/S1j) à préserver

DOW-JONES : test des 23520/525 , 23475 support majeur, PPj (23545/550) résistance intraday

16h03 : le DOW a échoué à monter au dessus du PPj et teste actuellement 23520/525 – le CAC a fermé le gap des 5459 et monte légèrement, vers 5461 – 5440/45 serait le dernier rempart avant reprise de la baisse – si ça tient, il faudrait rapidement retrouver les 5490/95 pour espérer se rapprocher du PPh avant vendredi. Mes actions sont stables aujourd’hui, mieux que les -0.50% sur les deux premiers jours de la semaine – je conserve mes titres pour le moment, avec 47% de liquidités.

Occupé sur les dossiers du portefuille Club NT, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.56% en 46 mois, contre +27.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (490 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.01%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 239

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.11.2017 à 17h35) : +35.56% (sur capital disponible +18.85%), CAC40 +28.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (08.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday baissière avec les 5455/65 (gap 5459.61 du 27/10 dernier/S2h/S1j) à préserver, sous peine de retomber vers 5440/45 (S3h/S2j) – sous les 5440, les 5410/15 (encore un double-niveau PP, cette fois S3h/S3j) seraient la cible.

En cas de rebond au dessus des 5490/95, on viserait la zone PPh des 5510/15 (aussi R1j !) – au delà des 5515, il faudrait franchir les 5525 (haut d’hier) pour envisager la hausse vers 5535/45 (R2j/R1h), voire 5560/65.

DOW : PPj 23545/550 – tendance intraday neutre avec les 23520/525 puis les 23475 (PPh)/23480 (bas d’hier)/23485 à préserver, sous peine de retomber à 23430, voire 23390 et 23375/380.

En cas de hausse au delà des 23550, on pourrait remonter à 23600/605 et 23610/625 (R1h) – au delà des 23665/670, on pourrait monter à 23665, voire 23700/705.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.