MAJ DE 16H12 : pas de changement si ce n’est que le marché reste baissier – le DOW résiste bien, actuellement à 23414 avec les 23430 à franchir pour envisager une amélioration – le CAC, pour sa part, reste faible, à 5390 – je ne reviendrai que demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H42 : le DOW hésite entre 23400 et 23430 depuis l’ouverture, le CAC reste non loin des 5400 – malgré la baisse relativement forte de mes actions (-0.40%), je les conserve, ainsi que 47% de liquidités.

Puycelsi, le vendredi 10 novembre 2017

15h16

CAC40 : S1j/S1m (5380/85) support potentiel – 5415/20 et 5430 résistances

DOW-JONES : contrat cfd sous PPj (23430) et PPh (23470/475)

15h10 : les 5380/85 ont tenu et le CAC remonte péniblement vers les 5400 avec le PPj qui demeure résistance dans une tendance baissière – le DOW CFD est remonté d’un bas à 23375 vers les 23435, donc juste en zone PPj (23430), qui pourrait être l’enjeu dès l’ouverture – les supports potentiels ne changent pas, tandis qu’il faudrait doubler les 23475 pour envisager un rebond à 23500, voire 23550.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.75% en 46 mois, contre +25.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (492 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.01%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 239

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2017 à 17h35) : +33.95% (sur capital disponible +18.00%), CAC40 +25.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (10.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5430 – tendance intraday baissière avec les 5400 à préserver, sous peine de tomber à 5380/85 – sous 5380 et surtout 5370 (bas de la soirée), les objectifs deviendraient 5350/55 et 5300/5305.

En cas de rebond au dessus des 5415 puis des 5430, on viserait 5440/45 – au dessus des 5450, il faudra doubler 5460/65 pour viser 5500/5510.

DOW : PPj 23430 – tendance intraday haussière avec les 23520 à franchir pour viser ensuite 23545/550   – au dessus des 23550, on pourrait remonter à 23600, voire 23620/640.

En cas de repli sous les 23470 puis les 23430, les objectifs deviendraient 23390/395 et 23340/345 – sous 23340, on pourrait revenir au bas d’hier (23310).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.