MAJ DE 16H12 : amorce d’un rebond technique avec le CAC qui retrouve les 5290 et le DOW 23280 – la tendance reste baissière mais on évite le pire à Paris, tout du moins pour le moment – je ne reviendrai que vendredi matin pour préparer la séance, je suis occupé avec des « clients-amis » toute la journée de demain – inutile de préciser que je conserve mes actions.

MAJ DE 15H48 : après une descente vers 23250, le DOW remonte timidement vers 23270/275 tandis que le CAC a presque touché S2j/S2m (5260/65 pour 5267.22 au plus bas pour le moment) – la situation reste très délicate, surtout pour le CAC40, qui a perdu quasiment -5% depuis le récent record annuel – étant donné les risques qui pèsent sur la zone-euro (sur le secteur financier non assaini depuis 2008), cette baisse fait peur et pourrait très bien constituer le début d’une période beaucoup plus difficile dans les mois à venir – pour le moment, je conserve mes actions (et 45% de liquidités) – je table sur une période plus favorable en fin d’année pour réduire mon exposition, j’espère que je ne me trompe pas.

Puycelsi, le mercredi 15 novembre 2017

15h15

CAC40 : S2h (5275/80) enjeu du moment

DOW-JONES : entre 23270/275 et 23315 (bas d’hier et S1j)

15h10 : les indices restent en difficultés, surtout le CAC, en proie au S2h (5275/80) – en cas de rupture, on pourrait retrouver les 5245/50 (gap 5248.79 ouvert le 21/9 dernier) – le DOW CFD, pour sa part, se tient à 23290, entre le plus bas d’hier et S1j – en cas de passage sous les 23270, l’objectif serait 23220/225 – tendance maintenue baissière – je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +61.80% en 46 mois, contre +22.85% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (494 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.85%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 241

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.11.2017 à 17h35) : +30.94% (sur capital disponible +16.97%), CAC40 +23.73%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (15.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, indicateur d’activité instantané dans la région de New-York, indices des prix (USA, 14h30), stocks des entreprises (US, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5325/30 – tendance intraday baissière avec les 5290/5300 à préserver, sous peine de poursuivre en baisse vers 5275/80 (S2h), voire 5260/65 (S2j/S2m) – sous 5260, on fermerait probablement le gap des 5248.79 ouvert le 21 septembre dernier – sous 5245, on pourrait descendre à 5220/25, voire 5195/5200.

En cas de rebond au dessus des 5330, les objectifs deviendraient 5350/55 et 5380/95 (S1m/R2j) – au delà des 5395, on pourrait remonter vers 5415 et 5425/30, voire 5445/50.

DOW : PPj 23365 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 23315/320, on viserait les 23295/300 et 23270/275 – sous 23270, on pourrait tomber à 23220/225, voire 23170/175.

En cas de hausse au dessus des 23415, les objectifs deviendraient 23445 et 23455/460 – au dessus des 23460, on pourrait remonter vers 23505/510 et 23580/605.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.