MAJ DE 12H13 : l’approche de l’orgie de dinde industrielle et de la frénétique consommation du Black Friday semblent galvaniser les opérateurs, qui portent le DOW CFD à 23480, juste au dessus de la R1j (23470/475) alors que le CAC cote 5361, avec une résistance majeure à 5375/80 (R1h/R2j) comme objectif théorique, en supposant qu’on ne redescende pas sous les 5345 – tendance haussière maintenue et mes actions en hausse de +0.65%, que je conserve – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 11H10 : le CAC poursuit en hausse et touche les 5355/60 (R1j), 1er objectif avant éventuelle tentative en R2j/R1h (5375/80) – le DOW CFD monte sur le haut d’hier à 23455/460 – tendance confirmée haussière avec mes actions qui gagnent maintenant +0.50%, à suivre …

MAJ DE 10H35 : le CAC40 approche la zone de résistance des 5345/50, à franchir pour envisager une poursuite du rebond vers 5360/5380 – le DOW CFD cote 23430, soit la clôture d’hier – mes actions gagnent +0.25%, je les conserve, à suivre …

MAJ DE 9H40 : rebond en cours sur les PPj, mes actions gagnent +0.20%, je les conserve (sauf une vente partielle réalisée au portefeuille Club NT, l’exposition diminue à 54%, donc 46% de liquidités), à suivre …

MAJ DE 9H30 : test des PPj (CAC 5330, DOW 23415) – en l’absence de rebond, il faudra préserver les PPh pour éviter le retour des vendeurs, à suivre …

Puycelsi, le mardi 21 novembre 2017

7h31

CAC40 : PPh/PPj (5320/30) support majeur

DOW-JONES : zone PPh/PPj (23365/420) support majeur

7h23 : après la hausse d’hier (CAC 5340 +0.40%, et DOW 23430 +0.31%), la tendance intraday est positive pour aujourd’hui, avec des PPj support à 5330 (CAC) et 23415/420 (DOW) – ce seront les PPh qu’il faudra préserver en cas de consolidation, soit 5320 (CAC) et 23365 (DOW), niveau qu’on peut étendre à 23360, bas d’hier. Actuellement à 5338 (CAC) et 23425 (DOW), les contrats cfd se situent un peu au dessus des PPj mais encore loin des objectifs théoriques R1j à 5355/60 et 23470/475 – achats possibles sur retour vers PPj, voire sur le PPh pour le CAC.

Actions : en hausse de +0.65% hier, je conserve mes actions (et 44% de liquidités).

Rappel d’il y a 92 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +62.74% en 46 mois, contre +24.31% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (496 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.63%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.11.2017 à 17h35) : +30.50% (sur capital disponible +16.97%), CAC40 +23.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (21.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5330 – tendance intraday haussière avec les 5350 à franchir pour viser 5360 et 5375/80 – au dessus des 5380, les objectifs deviendraient 5400/5405 et 5420/25 – au delà des 5425, on rejoindrait sans doute la zone R2h/PPm (5440/50).

En cas de repli sous les 5420 (PPh), les cibles successives seraient 5310/15, 5300/5305 et 5285 – en dessous, retour probable vers 5260/70.

DOW : PPj 23415/420 – tendance intraday haussière avec les 23460 à franchir pour viser ensuite 23470/475 et 23485/490 – au dessus des 23490, les objectifs deviendraient 23510/515 et 23565/570.

En cas de repli sous les 23415, on reviendrait sans doute vers la zone PPh/S1j (23365/375) – sous les 23360 (bas d’hier), les cibles deviendraient 23320 et 23275/280.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.